| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 470.00 | 596.00 | 2 874.00 | 3 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 582.00 | 14 831.00 | 22 750.00 | 37 582.00 |
BF Prêts | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 702.00 | 15 428.00 | 44 274.00 | 59 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 012.00 | | 614 012.00 | 614 012.00 |
BZ Autres créances | 397 788.00 | | 397 788.00 | 397 788.00 |
CF Disponibilités | 173 247.00 | | 173 247.00 | 173 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 047.00 | | 1 185 047.00 | 1 185 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 748.00 | 15 428.00 | 1 229 321.00 | 1 244 748.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 094.00 | 18.00 | | 4 094.00 |
DG Autres réserves | 41 298.00 | 63 866.00 | | 41 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 202.00 | 81 508.00 | | 87 202.00 |
DL TOTAL (I) | 432 593.00 | 445 392.00 | | 432 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 492.00 | 59 532.00 | | 39 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 241.00 | 500 350.00 | | 454 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 439.00 | 268 019.00 | | 286 439.00 |
EA Autres dettes | 16 556.00 | 41 306.00 | | 16 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 727.00 | 869 208.00 | | 796 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 321.00 | 1 314 600.00 | | 1 229 321.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 737 576.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 737 576.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 809 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 748 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 761 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 489.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 705 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 389.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | 613.00 | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57.00 | -613.00 | | 57.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 244.00 | 13 291.00 | | 16 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 810 024.00 | 2 595 315.00 | | 2 810 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 722 822.00 | 2 513 807.00 | | 2 722 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 202.00 | 81 508.00 | | 87 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 820.00 | | 24 881.00 | 34 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 270.00 | | 22 781.00 | 18 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 550.00 | | 2 100.00 | 16 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 938.00 | 7 489.00 | | 7 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 938.00 | 7 489.00 | | 7 938.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 241.00 | 454 036.00 | 205.00 | 454 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 556.00 | 16 556.00 | | 16 556.00 |
UP Prêts | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 614 012.00 | 614 012.00 | | 614 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 492.00 | 20 440.00 | 19 051.00 | 39 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 024.00 | | | 20 024.00 |
VP Divers | 397 788.00 | 397 788.00 | | 397 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286 439.00 | 286 439.00 | | 286 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 449.00 | 1 011 799.00 | 18 650.00 | 1 030 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 727.00 | 777 471.00 | 19 256.00 | 796 727.00 |