| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
AP Constructions | 96 700.00 | 96 604.00 | 96.00 | 96 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 028.00 | 58 646.00 | 2 382.00 | 61 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 861.00 | 281 263.00 | 4 598.00 | 285 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 776.00 | | 13 776.00 | 13 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 512.00 | 440 659.00 | 20 853.00 | 461 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 151.00 | | 13 151.00 | 13 151.00 |
BN En cours de production de biens | 13 311.00 | | 13 311.00 | 13 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 623.00 | 9 219.00 | 144 404.00 | 153 623.00 |
BZ Autres créances | 38 645.00 | | 38 645.00 | 38 645.00 |
CF Disponibilités | 60 124.00 | | 60 124.00 | 60 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 712.00 | | 9 712.00 | 9 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 566.00 | 9 219.00 | 279 347.00 | 288 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 078.00 | 449 878.00 | 300 200.00 | 750 078.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 600.00 | | | 41 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
DG Autres réserves | 239 642.00 | | | 239 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 168.00 | | | -108 168.00 |
DL TOTAL (I) | 177 233.00 | | | 177 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 736.00 | | | 53 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 110.00 | | | 69 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 967.00 | | | 122 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 200.00 | | | 300 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 967.00 | | | 122 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 983 643.00 | | 983 643.00 | 983 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 983 643.00 | | 983 643.00 | 983 643.00 |
FM Production stockée | | | 12 537.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 455.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 110 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 236.00 | | | 1 002 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 404.00 | | | 1 110 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 168.00 | | | -108 168.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 797.00 | | 3 672.00 | 484 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 957.00 | 461 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 957.00 | 443 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 139.00 | | 1 406.00 | 469 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 510.00 | | 2 266.00 | 11 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 161.00 | 6 455.00 | 26 957.00 | 461 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 014.00 | 6 455.00 | 26 957.00 | 457 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 736.00 | 53 736.00 | | 53 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 747.00 | 31 747.00 | | 31 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 776.00 | | | 13 776.00 |
UX Autres créances clients | 137 413.00 | | | 137 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 210.00 | | | 16 210.00 |
VB T. V. A. | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
VI Groupe et associés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 243.00 | | | 19 243.00 |
VP Divers | 17 930.00 | | | 17 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 712.00 | | | 9 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 756.00 | 201 980.00 | 13 776.00 | 215 756.00 |
VW T.V.A. | 28 510.00 | 28 510.00 | | 28 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 967.00 | 122 967.00 | | 122 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 281.00 | | | 17 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 916.00 | | | 19 916.00 |
ST Autres comptes | 135 058.00 | | | 135 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 045.00 | | | 42 045.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 113.00 | | | 16 113.00 |
YT Sous‐traitance | 45 769.00 | | | 45 769.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 632.00 | | | 52 632.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 633.00 | | | 18 633.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 416.00 | | | 129 416.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 560.00 | | | 74 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 421.00 | | | 295 421.00 |