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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
AP Constructions | 96 700.00 | 96 647.00 | 53.00 | 96 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 001.00 | 58 868.00 | 9 133.00 | 68 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 912.00 | 247 599.00 | 3 313.00 | 250 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 194.00 | 407 262.00 | 23 932.00 | 431 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 428.00 | | 12 428.00 | 12 428.00 |
BN En cours de production de biens | 18 890.00 | | 18 890.00 | 18 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 713.00 | 9 219.00 | 97 494.00 | 106 713.00 |
BZ Autres créances | 43 145.00 | | 43 145.00 | 43 145.00 |
CF Disponibilités | 34 769.00 | | 34 769.00 | 34 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 753.00 | | 5 753.00 | 5 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 699.00 | 9 219.00 | 212 480.00 | 221 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 893.00 | 416 481.00 | 236 412.00 | 652 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 600.00 | | | 41 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
DG Autres réserves | 131 473.00 | | | 131 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 561.00 | | | -55 561.00 |
DL TOTAL (I) | 121 672.00 | | | 121 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 109.00 | | | 58 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 149.00 | | | 56 149.00 |
EA Autres dettes | 361.00 | | | 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 740.00 | | | 114 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 412.00 | | | 236 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 740.00 | | | 114 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 512.00 | | 6 973.00 | 461 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 342.00 | | 11 434.00 | 2 342.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 342.00 | 34 949.00 | 431 194.00 | 2 342.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 949.00 | 415 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 589.00 | | 6 973.00 | 443 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 776.00 | | | 13 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 659.00 | 1 552.00 | 34 949.00 | 440 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 512.00 | 1 552.00 | 34 949.00 | 436 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 109.00 | 58 109.00 | | 58 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 866.00 | 30 866.00 | | 30 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
UX Autres créances clients | 90 503.00 | | | 90 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 210.00 | | | 16 210.00 |
VB T. V. A. | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
VI Groupe et associés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 392.00 | | | 19 392.00 |
VP Divers | 19 804.00 | | | 19 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 045.00 | 155 612.00 | 11 434.00 | 167 045.00 |
VW T.V.A. | 17 905.00 | 17 905.00 | | 17 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 740.00 | 114 740.00 | | 114 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 248.00 | | | 12 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
ST Autres comptes | 99 486.00 | | | 99 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 362.00 | | | 51 362.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 999.00 | | | 11 999.00 |
YT Sous‐traitance | 43 924.00 | | | 43 924.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 109.00 | | | 11 109.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 637.00 | | | 13 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 276.00 | | | 117 276.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 849.00 | | | 50 849.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 889.00 | | | 212 889.00 |