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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
AP Constructions | 96 700.00 | 96 700.00 | | 96 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 502.00 | 58 630.00 | 7 872.00 | 66 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 846.00 | 194 386.00 | 2 459.00 | 196 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 133.00 | | 14 133.00 | 14 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 329.00 | 353 864.00 | 24 465.00 | 378 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 533.00 | | 19 533.00 | 19 533.00 |
BN En cours de production de biens | 17 046.00 | | 17 046.00 | 17 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 727.00 | 15 364.00 | 44 362.00 | 59 727.00 |
BZ Autres créances | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
CF Disponibilités | 177 196.00 | | 177 196.00 | 177 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 227.00 | 15 364.00 | 264 862.00 | 280 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 556.00 | 369 228.00 | 289 327.00 | 658 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
DH Report à nouveau | -9 827.00 | -10 457.00 | | -9 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 278.00 | 629.00 | | 136 278.00 |
DL TOTAL (I) | 172 210.00 | 35 932.00 | | 172 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 032.00 | 18 013.00 | | 14 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 109.00 | 37 560.00 | | 51 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 854.00 | 66 586.00 | | 51 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 116.00 | 122 281.00 | | 117 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 327.00 | 158 213.00 | | 289 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 034 933.00 | | 1 034 933.00 | 1 034 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 034 933.00 | | 1 034 936.00 | 1 034 933.00 |
FM Production stockée | | | 4 967.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 145.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | 547.00 | | 3 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -947.00 | 547.00 | | -947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 465.00 | 799 272.00 | | 1 047 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 187.00 | 798 643.00 | | 911 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 278.00 | 629.00 | | 136 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 587.00 | | 3 783.00 | 401 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 041.00 | 378 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 041.00 | 360 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 306.00 | | 3 783.00 | 383 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 134.00 | | | 14 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 085.00 | 1 820.00 | 27 041.00 | 379 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 938.00 | 1 820.00 | 27 041.00 | 374 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 219.00 | 6 146.00 | | 9 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 219.00 | 6 146.00 | | 9 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 219.00 | 6 146.00 | | 9 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 146.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 109.00 | 51 109.00 | | 51 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 969.00 | 32 969.00 | | 32 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 134.00 | | 14 134.00 | 14 134.00 |
UX Autres créances clients | 43 518.00 | 43 518.00 | | 43 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 210.00 | | 16 210.00 | 16 210.00 |
VB T. V. A. | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 032.00 | 3 993.00 | 10 039.00 | 14 032.00 |
VI Groupe et associés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 585.00 | 50 242.00 | 30 344.00 | 80 585.00 |
VW T.V.A. | 15 142.00 | 15 142.00 | | 15 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 117.00 | 107 078.00 | 10 039.00 | 117 117.00 |