| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
AP Constructions | 96 700.00 | 96 691.00 | 9.00 | 96 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 000.00 | 59 715.00 | 8 285.00 | 68 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 017.00 | 248 703.00 | 4 314.00 | 253 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 299.00 | 409 257.00 | 24 042.00 | 433 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 249.00 | | 12 249.00 | 12 249.00 |
BN En cours de production de biens | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 154.00 | 9 218.00 | 110 935.00 | 120 154.00 |
BZ Autres créances | 38 604.00 | | 38 604.00 | 38 604.00 |
CF Disponibilités | 34 907.00 | | 34 907.00 | 34 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 854.00 | 9 218.00 | 209 635.00 | 218 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 154.00 | 418 476.00 | 233 678.00 | 652 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
DG Autres réserves | 75 912.00 | 131 473.00 | | 75 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 826.00 | -55 560.00 | | 10 826.00 |
DL TOTAL (I) | 132 498.00 | 121 672.00 | | 132 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 474.00 | 58 108.00 | | 39 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 590.00 | 56 148.00 | | 57 590.00 |
EA Autres dettes | 3 993.00 | 361.00 | | 3 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 179.00 | 114 739.00 | | 101 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 678.00 | 236 411.00 | | 233 678.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 948 804.00 | | 948 804.00 | 948 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 948 804.00 | | 948 804.00 | 948 804.00 |
FM Production stockée | | | -11 409.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 995.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 201.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 275.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 468.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 552.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 449.00 | 694.00 | | 2 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 449.00 | 694.00 | | 2 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 449.00 | 1 858.00 | | -2 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 384.00 | 965 270.00 | | 940 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 557.00 | 1 020 831.00 | | 929 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 826.00 | -55 560.00 | | 10 826.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 194.00 | | 2 106.00 | 431 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 613.00 | | 2 106.00 | 415 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 262.00 | 1 995.00 | | 407 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 115.00 | 1 995.00 | | 403 115.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 475.00 | 39 475.00 | | 39 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 473.00 | 30 473.00 | | 30 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
UX Autres créances clients | 103 944.00 | 103 944.00 | | 103 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 210.00 | 16 210.00 | | 16 210.00 |
VB T. V. A. | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VI Groupe et associés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 233.00 | 21 233.00 | | 21 233.00 |
VP Divers | 15 829.00 | 15 829.00 | | 15 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 650.00 | 164 217.00 | 11 434.00 | 175 650.00 |
VW T.V.A. | 21 071.00 | 21 071.00 | | 21 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 179.00 | 101 179.00 | | 101 179.00 |