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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
AP Constructions | 96 700.00 | 96 700.00 | | 96 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 000.00 | 60 563.00 | 7 437.00 | 68 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 554.00 | 245 192.00 | 3 362.00 | 248 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 836.00 | 406 603.00 | 22 233.00 | 428 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 958.00 | | 14 958.00 | 14 958.00 |
BN En cours de production de biens | 7 659.00 | | 7 659.00 | 7 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 588.00 | 9 218.00 | 94 369.00 | 103 588.00 |
BZ Autres créances | 18 660.00 | | 18 660.00 | 18 660.00 |
CF Disponibilités | 23 436.00 | | 23 436.00 | 23 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 900.00 | 9 218.00 | 163 681.00 | 172 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 737.00 | 415 822.00 | 185 915.00 | 601 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
DG Autres réserves | 86 738.00 | 75 912.00 | | 86 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 854.00 | 10 826.00 | | -44 854.00 |
DL TOTAL (I) | 87 644.00 | 132 498.00 | | 87 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 039.00 | 39 474.00 | | 47 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 110.00 | 57 590.00 | | 51 110.00 |
EA Autres dettes | | 3 993.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 98 271.00 | 101 179.00 | | 98 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 915.00 | 233 678.00 | | 185 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 300.00 | | | 433 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 463.00 | 428 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 463.00 | 413 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 719.00 | | | 417 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 257.00 | 1 809.00 | 4 463.00 | 409 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 110.00 | 1 809.00 | 4 463.00 | 405 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 040.00 | 47 040.00 | | 47 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 436.00 | 26 436.00 | | 26 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
UX Autres créances clients | 87 378.00 | 87 378.00 | | 87 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 210.00 | 16 210.00 | | 16 210.00 |
VB T. V. A. | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VI Groupe et associés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 170.00 | 17 170.00 | | 17 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 281.00 | 126 847.00 | 11 434.00 | 138 281.00 |
VW T.V.A. | 20 496.00 | 20 496.00 | | 20 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 271.00 | 98 271.00 | | 98 271.00 |