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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
AN Terrains | 443 667.00 | 81 852.00 | 361 815.00 | 443 667.00 |
AP Constructions | 1 572 329.00 | 768 793.00 | 803 536.00 | 1 572 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 863.00 | 40 504.00 | 137 359.00 | 177 863.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 381 903.00 | 1 218 846.00 | 163 057.00 | 1 381 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 976.00 | 762.00 | 213.00 | 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 042 798.00 | 4 583 800.00 | 4 458 997.00 | 9 042 798.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 180 418.00 | | 180 418.00 | 180 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 592.00 | 80 350.00 | 26 242.00 | 106 592.00 |
BZ Autres créances | 1 364 827.00 | | 1 364 827.00 | 1 364 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 330.00 | 63 090.00 | 197 240.00 | 260 330.00 |
CF Disponibilités | 796 816.00 | | 796 816.00 | 796 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 385.00 | | 11 385.00 | 11 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 720 368.00 | 143 440.00 | 2 576 928.00 | 2 720 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 763 166.00 | 4 727 240.00 | 7 035 926.00 | 11 763 166.00 |
CU Autres participations | 5 452 288.00 | 2 462 271.00 | 2 990 017.00 | 5 452 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 305 000.00 | | | 1 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 925.00 | | | 140 925.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 768.00 | | | 29 768.00 |
DG Autres réserves | 3 567 000.00 | | | 3 567 000.00 |
DH Report à nouveau | -902 072.00 | | | -902 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 920.00 | | | 303 920.00 |
DK Provisions réglementées | 9 489.00 | | | 9 489.00 |
DL TOTAL (I) | 4 454 030.00 | | | 4 454 030.00 |
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 93 700.00 | | | 93 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 343 700.00 | | | 343 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 913 265.00 | | | 1 913 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 629.00 | | | 47 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 580.00 | | | 158 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 561.00 | | | 118 561.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 238 195.00 | | | 2 238 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 035 926.00 | | | 7 035 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 357.00 | | | 664 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 753.00 | | | 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 497.00 | | 242 497.00 | 242 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 497.00 | | 242 497.00 | 242 497.00 |
FM Production stockée | | | 180 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 104 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 625.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 900.00 | |
GE Autres charges | | | 22 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -474 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170 617.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 377 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 548 474.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 192 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 325 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 835.00 | | | 835.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 545 400.00 | | | 545 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 135.00 | | | 96 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 135.00 | | | 96 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 449 265.00 | | | 449 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 852.00 | | | -2 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 622 605.00 | | | 1 622 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 318 684.00 | | | 1 318 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 920.00 | | | 303 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 064 712.00 | 75 625.00 | 296 727.00 | 1 064 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 063 067.00 | 75 625.00 | 296 727.00 | 1 063 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 38 747 240.00 | 1 844 750.00 | 3 773 200.00 | 38 747 240.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 9 489.00 | | | 9 489.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 587 800.00 | 5 900.00 | 250 000.00 | 587 800.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 58 312.00 | | | 58 312.00 |
6T Sur comptes clients | 80 350.00 | | | 80 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 068 694.00 | 192 257.00 | 377 320.00 | 4 068 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 665 983.00 | 198 157.00 | 627 320.00 | 4 665 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 900.00 | | |
UG ‐ Financières | | 192 257.00 | 377 320.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 250 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 963.00 | | | 31 963.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 580.00 | 158 580.00 | | 158 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 381 903.00 | 537.00 | | 1 381 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 666.00 | 15 666.00 | | 15 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 385.00 | | | 11 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 867 707.00 | 1 325 033.00 | 1 542 674.00 | 2 867 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 238 195.00 | 664 357.00 | 1 373 519.00 | 2 238 195.00 |