| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 347 619.00 | 62 214.00 | 285 405.00 | 347 619.00 |
AP Constructions | 902 240.00 | 303 185.00 | 599 056.00 | 902 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 390.00 | 41 729.00 | 140 661.00 | 182 390.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 695 540.00 | 1 241 480.00 | 1 454 060.00 | 2 695 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 976.00 | 762.00 | 213.00 | 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 442 336.00 | 3 890 547.00 | 5 551 789.00 | 9 442 336.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 406 504.00 | | 406 504.00 | 406 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 106.00 | 68 805.00 | 28 301.00 | 97 106.00 |
BZ Autres créances | 781 799.00 | | 781 799.00 | 781 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172 500.00 | 172 500.00 | | 172 500.00 |
CF Disponibilités | 473 822.00 | | 473 822.00 | 473 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 427.00 | | 10 427.00 | 10 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 942 159.00 | 241 305.00 | 1 700 854.00 | 1 942 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 384 495.00 | 4 131 852.00 | 7 252 643.00 | 11 384 495.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 5 301 975.00 | 2 232 677.00 | 3 069 298.00 | 5 301 975.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 305 000.00 | | | 1 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 925.00 | | | 140 925.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 768.00 | | | 29 768.00 |
DG Autres réserves | 3 108 853.00 | | | 3 108 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 765 988.00 | | | 765 988.00 |
DK Provisions réglementées | 9 489.00 | | | 9 489.00 |
DL TOTAL (I) | 5 360 023.00 | | | 5 360 023.00 |
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 300.00 | | | 94 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 344 300.00 | | | 344 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 405 457.00 | | | 1 405 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 201.00 | | | 12 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 777.00 | | | 32 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 799.00 | | | 97 799.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 548 320.00 | | | 1 548 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 252 643.00 | | | 7 252 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 468.00 | | | 546 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 676.00 | | | 676.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 595.00 | | 226 595.00 | 226 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 595.00 | | 226 595.00 | 226 595.00 |
FM Production stockée | | | 72 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 357.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 400.00 | |
GE Autres charges | | | 21 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -460 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155 443.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 99 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324 900.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 339 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 296.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -528 694.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 696.00 | | | 18 696.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 539 167.00 | | | 1 539 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 544 767.00 | | | 1 544 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 252 462.00 | | | 252 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 462.00 | | | 252 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 292 305.00 | | | 1 292 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 377.00 | | | -2 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 188 486.00 | | | 2 188 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 422 498.00 | | | 1 422 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 765 988.00 | | | 765 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 865 959.00 | 42 357.00 | 551 000.00 | 865 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 865 959.00 | 42 357.00 | 551 000.00 | 865 959.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 389 336.00 | 167 272.00 | 81 688.00 | 3 389 336.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 9 489.00 | | | 9 489.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 341 900.00 | 2 400.00 | | 341 900.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 58 312.00 | | | 58 312.00 |
6T Sur comptes clients | 68 805.00 | | | 68 805.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 795.00 | 172 500.00 | 17 795.00 | 17 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 534 247.00 | 339 772.00 | 99 483.00 | 3 534 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 885 636.00 | 342 172.00 | 99 483.00 | 3 885 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 400.00 | | |
UG ‐ Financières | | 339 772.00 | 99 483.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 777.00 | 32 777.00 | | 32 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 695 540.00 | 2 543.00 | 2 692 998.00 | 2 695 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
UX Autres créances clients | 97 106.00 | 14 757.00 | 82 350.00 | 97 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 405 457.00 | 403 604.00 | 795 674.00 | 1 405 457.00 |
VI Groupe et associés | 12 201.00 | 12 201.00 | | 12 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 395 483.00 | | | 395 483.00 |
VP Divers | 781 799.00 | 771 456.00 | 10 343.00 | 781 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 799.00 | 97 799.00 | | 97 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 587 969.00 | 799 182.00 | 2 788 786.00 | 3 587 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 548 320.00 | 546 468.00 | 795 674.00 | 1 548 320.00 |