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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 338 281.00 | 58 312.00 | 279 970.00 | 338 281.00 |
AP Constructions | 902 240.00 | 337 705.00 | 564 536.00 | 902 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 852.00 | 43 662.00 | 13 189.00 | 56 852.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 071 042.00 | 1 241 480.00 | 1 829 562.00 | 3 071 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 577 867.00 | 4 119 217.00 | 5 458 650.00 | 9 577 867.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 413 088.00 | 121 421.00 | 291 667.00 | 413 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 779.00 | 68 805.00 | 86 974.00 | 155 779.00 |
BZ Autres créances | 807 886.00 | | 807 886.00 | 807 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172 500.00 | 172 500.00 | | 172 500.00 |
CF Disponibilités | 1 648 046.00 | | 1 648 046.00 | 1 648 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 216.00 | | 10 216.00 | 10 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 208 355.00 | 362 726.00 | 2 845 629.00 | 3 208 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 786 222.00 | 4 481 943.00 | 8 304 279.00 | 12 786 222.00 |
CU Autres participations | 5 197 565.00 | 2 429 558.00 | 2 768 007.00 | 5 197 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 305 000.00 | | | 1 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 925.00 | | | 140 925.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 768.00 | | | 29 768.00 |
DG Autres réserves | 3 108 853.00 | | | 3 108 853.00 |
DH Report à nouveau | 557 188.00 | | | 557 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 861 017.00 | | | 861 017.00 |
DK Provisions réglementées | 9 489.00 | | | 9 489.00 |
DL TOTAL (I) | 6 012 240.00 | | | 6 012 240.00 |
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 500.00 | | | 98 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 348 500.00 | | | 348 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 004 298.00 | | | 1 004 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 021.00 | | | 7 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 183.00 | | | 361 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 953.00 | | | 570 953.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 943 539.00 | | | 1 943 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 304 279.00 | | | 8 304 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 330 448.00 | | | 1 330 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 945.00 | | | 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 371 974.00 | | 2 371 974.00 | 2 371 974.00 |
FG Production vendue services | 226 745.00 | | 226 745.00 | 226 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 598 719.00 | | 2 598 719.00 | 2 598 719.00 |
FM Production stockée | | | 6 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 610 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 421.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 200.00 | |
GE Autres charges | | | 17 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 279 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 330 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175 232.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336 633.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 196 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 443 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 477.00 | | | 477.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 396.00 | | | 53 396.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 338.00 | | | 9 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 433.00 | | | 68 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 189 797.00 | | | 189 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 797.00 | | | 189 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 363.00 | | | -121 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 460 986.00 | | | 460 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 015 235.00 | | | 3 015 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 154 218.00 | | | 2 154 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 861 017.00 | | | 861 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 316.00 | 36 454.00 | 3 903.00 | 357 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 316.00 | 36 454.00 | 3 903.00 | 357 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 474 920.00 | 196 881.00 | 762.00 | 3 474 920.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 9 489.00 | | | 9 489.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 344 300.00 | 4 200.00 | | 344 300.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 58 312.00 | | | 58 312.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 121 421.00 | | |
6T Sur comptes clients | 68 805.00 | | | 68 805.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 172 500.00 | | | 172 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 774 536.00 | 318 302.00 | 762.00 | 3 774 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 128 325.00 | 322 502.00 | 762.00 | 4 128 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 621.00 | | |
UG ‐ Financières | | 196 881.00 | 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 183.00 | 361 183.00 | | 361 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 570 953.00 | 570 953.00 | | 570 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 071 042.00 | 2 464.00 | 3 068 579.00 | 3 071 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
UX Autres créances clients | 155 779.00 | 73 430.00 | 82 350.00 | 155 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 004 298.00 | 391 207.00 | 433 727.00 | 1 004 298.00 |
VI Groupe et associés | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 807 886.00 | 806 734.00 | 1 152.00 | 807 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 048 097.00 | 892 844.00 | 3 155 253.00 | 4 048 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 943 539.00 | 1 330 448.00 | 433 727.00 | 1 943 539.00 |