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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 438 281.00 | | 438 281.00 | 438 281.00 |
AP Constructions | 972 240.00 | 373 276.00 | 598 965.00 | 972 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 896.00 | 41 903.00 | 14 992.00 | 56 896.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 997 629.00 | 641 778.00 | 2 355 851.00 | 2 997 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 541 114.00 | 3 788 523.00 | 5 752 591.00 | 9 541 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 316.00 | 68 805.00 | 24 511.00 | 93 316.00 |
BZ Autres créances | 140 670.00 | | 140 670.00 | 140 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172 500.00 | 172 500.00 | | 172 500.00 |
CF Disponibilités | 1 201 952.00 | | 1 201 952.00 | 1 201 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 737.00 | | 7 737.00 | 7 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 616 175.00 | 241 305.00 | 1 374 870.00 | 1 616 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 157 290.00 | 4 029 828.00 | 7 127 462.00 | 11 157 290.00 |
CU Autres participations | 5 064 138.00 | 2 723 066.00 | 2 341 072.00 | 5 064 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 305 000.00 | | | 1 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 925.00 | | | 140 925.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 768.00 | | | 29 768.00 |
DG Autres réserves | 3 108 853.00 | | | 3 108 853.00 |
DH Report à nouveau | 1 168 205.00 | | | 1 168 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 284.00 | | | 414 284.00 |
DK Provisions réglementées | 9 489.00 | | | 9 489.00 |
DL TOTAL (I) | 6 176 524.00 | | | 6 176 524.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 700.00 | | | 105 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 700.00 | | | 105 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 513.00 | | | 497 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 616.00 | | | 8 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 809.00 | | | 131 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 300.00 | | | 207 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 238.00 | | | 845 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 127 462.00 | | | 7 127 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 963.00 | | | 534 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | | | 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 291 667.00 | | 291 667.00 | 291 667.00 |
FG Production vendue services | 535 195.00 | | 535 195.00 | 535 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 862.00 | | 826 862.00 | 826 862.00 |
FM Production stockée | | | -413 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 909.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 200.00 | |
GE Autres charges | | | 17 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173 136.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 600 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 823 542.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 293 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 514 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 285.00 | | | 132 285.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 308 312.00 | | | 308 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 446 397.00 | | | 446 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253.00 | | | 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133 527.00 | | | 133 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 780.00 | | | 133 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 312 617.00 | | | 312 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 260 089.00 | | | 260 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 810 199.00 | | | 1 810 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 395 915.00 | | | 1 395 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 284.00 | | | 414 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 867.00 | 37 909.00 | 4 097.00 | 389 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 867.00 | 37 909.00 | 4 097.00 | 389 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 671 038.00 | 293 805.00 | 600 000.00 | 3 671 038.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 9 489.00 | | | 9 489.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 348 500.00 | 7 200.00 | 250 000.00 | 348 500.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 58 312.00 | | 58 312.00 | 58 312.00 |
6N Sur stocks et en cours | 121 421.00 | | 121 421.00 | 121 421.00 |
6T Sur comptes clients | 68 805.00 | | | 68 805.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 172 500.00 | | | 172 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 092 076.00 | 293 805.00 | 779 733.00 | 4 092 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 450 065.00 | 301 005.00 | 1 029 733.00 | 4 450 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 200.00 | 121 421.00 | |
UG ‐ Financières | | 293 805.00 | 600 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 308 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 809.00 | 131 809.00 | | 131 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 300.00 | 207 300.00 | | 207 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 997 629.00 | 2 526.00 | 2 995 102.00 | 2 997 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
UX Autres créances clients | 93 316.00 | 10 966.00 | 82 350.00 | 93 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497 513.00 | 187 239.00 | 248 057.00 | 497 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 670.00 | 139 518.00 | 1 152.00 | 140 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 242 568.00 | 160 748.00 | 3 081 821.00 | 3 242 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 238.00 | 534 963.00 | 248 057.00 | 845 238.00 |