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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 442 017.00 | 81 852.00 | 360 166.00 | 442 017.00 |
AP Constructions | 1 521 977.00 | 791 544.00 | 730 433.00 | 1 521 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 175.00 | 42 375.00 | 134 800.00 | 177 175.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 272 388.00 | 1 141 480.00 | 1 130 907.00 | 2 272 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 976.00 | 762.00 | 213.00 | 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 814 725.00 | 4 313 606.00 | 5 501 119.00 | 9 814 725.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 333 627.00 | | 333 627.00 | 333 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 960.00 | | 17 960.00 | 17 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 442.00 | 68 805.00 | 25 637.00 | 94 442.00 |
BZ Autres créances | 948 753.00 | | 948 753.00 | 948 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 193 825.00 | 17 795.00 | 176 030.00 | 193 825.00 |
CF Disponibilités | 120 157.00 | | 120 157.00 | 120 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 652.00 | | 14 652.00 | 14 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 723 418.00 | 86 600.00 | 1 636 818.00 | 1 723 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 538 142.00 | 4 400 206.00 | 7 137 936.00 | 11 538 142.00 |
CR Parts à plus d’un an | 96 616.00 | | | 96 616.00 |
CU Autres participations | 5 388 663.00 | 2 247 093.00 | 3 141 570.00 | 5 388 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 305 000.00 | | | 1 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 925.00 | | | 140 925.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 768.00 | | | 29 768.00 |
DG Autres réserves | 3 567 000.00 | | | 3 567 000.00 |
DH Report à nouveau | -598 152.00 | | | -598 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 804.00 | | | 348 804.00 |
DK Provisions réglementées | 9 489.00 | | | 9 489.00 |
DL TOTAL (I) | 4 802 835.00 | | | 4 802 835.00 |
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 900.00 | | | 91 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 341 900.00 | | | 341 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 801 758.00 | | | 1 801 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 720.00 | | | 23 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 391.00 | | | 59 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 244.00 | | | 108 244.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 993 202.00 | | | 1 993 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 137 936.00 | | | 7 137 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 231.00 | | | 569 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 764.00 | | | 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 158.00 | | 263 158.00 | 263 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 158.00 | | 263 158.00 | 263 158.00 |
FM Production stockée | | | 153 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 847.00 | |
GE Autres charges | | | 34 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -457 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 329.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 414 526.00 | |
GN Différences positives de change | | | 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 190.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 76 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 882.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 42 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 441 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 541 892.00 | | | 541 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550 428.00 | | | 550 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188 416.00 | | | 188 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 416.00 | | | 188 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 362 012.00 | | | 362 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 118.00 | | | -3 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 117.00 | | | 1 587 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 238 312.00 | | | 1 238 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 804.00 | | | 348 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 843 609.00 | 51 847.00 | 29 498.00 | 843 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 964.00 | 51 847.00 | 27 853.00 | 841 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 36 818 790.00 | 766 880.00 | 3 692 310.00 | 36 818 790.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 9 489.00 | | | 9 489.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 343 700.00 | | 1 800.00 | 343 700.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 58 312.00 | | | 58 312.00 |
6T Sur comptes clients | 80 350.00 | | 11 545.00 | 80 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 883 631.00 | 76 688.00 | 426 071.00 | 3 883 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 236 820.00 | 76 688.00 | 427 871.00 | 4 236 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 345.00 | |
UG ‐ Financières | | 76 688.00 | 414 526.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 273.00 | | | 21 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 391.00 | 59 391.00 | | 59 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 272 388.00 | | | 2 272 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
UX Autres créances clients | 94 442.00 | | | 94 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 801 758.00 | 399 060.00 | 1 170 302.00 | 1 801 758.00 |
VI Groupe et associés | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VP Divers | 948 753.00 | | | 948 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 244.00 | 108 244.00 | | 108 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 652.00 | | | 14 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 333 265.00 | 961 232.00 | 2 372 033.00 | 3 333 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 993 202.00 | 569 231.00 | 1 170 302.00 | 1 993 202.00 |