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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 200 035.00 | 187 871.00 | 12 164.00 | 200 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 467.00 | 53 428.00 | 11 039.00 | 64 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 918.00 | 182 609.00 | 236 309.00 | 418 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 493.00 | 423 909.00 | 265 585.00 | 689 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 254.00 | | 17 254.00 | 17 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
BZ Autres créances | 65 606.00 | | 65 606.00 | 65 606.00 |
CF Disponibilités | 61 100.00 | | 61 100.00 | 61 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 750.00 | | 148 750.00 | 148 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 244.00 | 423 909.00 | 414 335.00 | 838 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
DH Report à nouveau | -834 509.00 | -1 015 316.00 | | -834 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 186.00 | 180 807.00 | | 264 186.00 |
DL TOTAL (I) | -317 242.00 | -581 428.00 | | -317 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604 585.00 | 952 267.00 | | 604 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 907.00 | 49 039.00 | | 103 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 892.00 | 22 239.00 | | 22 892.00 |
EA Autres dettes | 193.00 | | | 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 577.00 | 1 024 046.00 | | 731 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 335.00 | 442 618.00 | | 414 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 577.00 | 1 024 046.00 | | 731 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 433.00 | | 13 060.00 | 676 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 689 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 683 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 360.00 | | 13 060.00 | 670 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 881.00 | 77 028.00 | | 346 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 881.00 | 77 028.00 | | 346 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 907.00 | 103 907.00 | | 103 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
VB T. V. A. | 19 637.00 | | | 19 637.00 |
VI Groupe et associés | 604 585.00 | 604 585.00 | | 604 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 211.00 | | | 24 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 933.00 | 15 933.00 | | 15 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 613.00 | | | 19 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 896.00 | 70 396.00 | 1 500.00 | 71 896.00 |
VW T.V.A. | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 577.00 | 731 577.00 | | 731 577.00 |