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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 200 034.00 | 199 921.00 | 113.00 | 200 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 560.00 | 74 542.00 | 15 017.00 | 89 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 445.00 | 310 865.00 | 101 579.00 | 412 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 114.00 | 585 330.00 | 122 783.00 | 708 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 184.00 | | 23 184.00 | 23 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
BZ Autres créances | 317 924.00 | | 317 924.00 | 317 924.00 |
CF Disponibilités | 613 259.00 | | 613 259.00 | 613 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 473.00 | | 962 473.00 | 962 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 587.00 | 585 330.00 | 1 085 256.00 | 1 670 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 12 676.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 422 036.00 | 182 307.00 | | 422 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 516.00 | 252 052.00 | | 268 516.00 |
DL TOTAL (I) | 965 553.00 | 697 036.00 | | 965 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320.00 | 316.00 | | 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 067.00 | 153 955.00 | | 4 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 876.00 | 100 483.00 | | 86 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 440.00 | 33 691.00 | | 28 440.00 |
EA Autres dettes | | 63.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 119 703.00 | 288 510.00 | | 119 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 256.00 | 985 546.00 | | 1 085 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 288 510.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 266.00 | | 3 588.00 | 764 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 740.00 | 708 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 740.00 | 702 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 193.00 | | 3 588.00 | 758 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 687.00 | 57 578.00 | 54 935.00 | 582 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 687.00 | 57 578.00 | 54 935.00 | 582 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 876.00 | 86 876.00 | | 86 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | | | 7.00 |
VB T. V. A. | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VI Groupe et associés | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VP Divers | 34 818.00 | 34 818.00 | | 34 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 719.00 | 13 719.00 | | 13 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 212.00 | 276 212.00 | | 276 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 529.00 | 327 529.00 | | 327 529.00 |
VW T.V.A. | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 704.00 | 119 704.00 | | 119 704.00 |