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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 200 034.00 | 199 231.00 | 803.00 | 200 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 005.00 | 70 640.00 | 22 364.00 | 93 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 151.00 | 312 814.00 | 152 337.00 | 465 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 266.00 | 582 687.00 | 181 578.00 | 764 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 558.00 | | 25 558.00 | 25 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 291 976.00 | | 291 976.00 | 291 976.00 |
CF Disponibilités | 478 895.00 | | 478 895.00 | 478 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 537.00 | | 7 537.00 | 7 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 967.00 | | 803 967.00 | 803 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 234.00 | 582 687.00 | 985 546.00 | 1 568 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 676.00 | 3 081.00 | | 12 676.00 |
DG Autres réserves | 182 307.00 | | | 182 307.00 |
DH Report à nouveau | | -220 550.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 052.00 | 412 453.00 | | 252 052.00 |
DL TOTAL (I) | 697 036.00 | 444 984.00 | | 697 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316.00 | 315.00 | | 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 955.00 | 154 096.00 | | 153 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 483.00 | 95 385.00 | | 100 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 691.00 | 40 239.00 | | 33 691.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 510.00 | 290 037.00 | | 288 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 546.00 | 735 021.00 | | 985 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 510.00 | 290 037.00 | | 288 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 522.00 | | 18 744.00 | 745 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 764 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 758 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 449.00 | | 18 744.00 | 739 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 088.00 | 58 599.00 | | 524 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 088.00 | 58 599.00 | | 524 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 484.00 | 100 484.00 | | 100 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 17 070.00 | 17 070.00 | | 17 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VI Groupe et associés | 153 956.00 | 153 956.00 | | 153 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 757.00 | 25 757.00 | | 25 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 950.00 | 273 950.00 | | 273 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 013.00 | 301 013.00 | | 301 013.00 |
VW T.V.A. | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 511.00 | 288 511.00 | | 288 511.00 |