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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 073.00 | | 6 073.00 | 6 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 184.00 | | 17 184.00 | 17 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 038.00 | | 10 038.00 | 10 038.00 |
BZ Autres créances | 583 855.00 | | 583 855.00 | 583 855.00 |
CF Disponibilités | 821 905.00 | | 821 905.00 | 821 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 766.00 | | 12 766.00 | 12 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 445 748.00 | | 1 445 748.00 | 1 445 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 822.00 | | 1 451 822.00 | 1 451 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 690 553.00 | 422 036.00 | | 690 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 901.00 | 268 517.00 | | 346 901.00 |
DL TOTAL (I) | 1 312 454.00 | 965 553.00 | | 1 312 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206.00 | 320.00 | | 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 767.00 | 4 067.00 | | 3 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 076.00 | 86 876.00 | | 103 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 320.00 | 28 440.00 | | 32 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 368.00 | 119 704.00 | | 139 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 822.00 | 1 085 257.00 | | 1 451 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 368.00 | 119 704.00 | | 139 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 114.00 | | | 708 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 702 041.00 | 6 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 702 041.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 041.00 | | | 702 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 331.00 | 51 200.00 | 636 530.00 | 585 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 331.00 | 51 200.00 | 636 530.00 | 585 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 076.00 | 103 076.00 | | 103 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 10 038.00 | 10 038.00 | | 10 038.00 |
VB T. V. A. | 10 886.00 | 10 886.00 | | 10 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VI Groupe et associés | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 397.00 | 18 397.00 | | 18 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572 970.00 | 572 970.00 | | 572 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 766.00 | 12 766.00 | | 12 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 159.00 | 608 159.00 | | 608 159.00 |
VW T.V.A. | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 368.00 | 139 368.00 | | 139 368.00 |