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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 200 035.00 | 197 448.00 | 2 587.00 | 200 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 370.00 | 54 307.00 | 10 062.00 | 64 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 797.00 | 214 685.00 | 223 111.00 | 437 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 275.00 | 466 441.00 | 241 834.00 | 708 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 802.00 | | 14 802.00 | 14 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 099.00 | | 8 099.00 | 8 099.00 |
BZ Autres créances | 88 630.00 | | 88 630.00 | 88 630.00 |
CF Disponibilités | 104 847.00 | | 104 847.00 | 104 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 628.00 | | 15 628.00 | 15 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 006.00 | | 232 006.00 | 232 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 281.00 | 466 441.00 | 473 840.00 | 940 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
DH Report à nouveau | -570 324.00 | -834 509.00 | | -570 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 773.00 | 264 186.00 | | 349 773.00 |
DL TOTAL (I) | 32 531.00 | -317 242.00 | | 32 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 131.00 | 604 585.00 | | 254 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 622.00 | 103 907.00 | | 139 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 556.00 | 22 892.00 | | 47 556.00 |
EA Autres dettes | | 193.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 441 309.00 | 731 577.00 | | 441 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 840.00 | 414 335.00 | | 473 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 309.00 | 731 577.00 | | 441 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 493.00 | | 40 374.00 | 689 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 593.00 | 708 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 593.00 | 702 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 420.00 | | 40 374.00 | 683 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 909.00 | 64 004.00 | 21 473.00 | 423 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 909.00 | 64 004.00 | 21 473.00 | 423 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 622.00 | 139 622.00 | | 139 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 268.00 | 16 268.00 | | 16 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 8 099.00 | | | 8 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | | | 18.00 |
VB T. V. A. | 23 196.00 | | | 23 196.00 |
VI Groupe et associés | 254 131.00 | 254 131.00 | | 254 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 236.00 | | | 28 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 333.00 | 23 333.00 | | 23 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 180.00 | | | 37 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 628.00 | | | 15 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 857.00 | 112 357.00 | 1 500.00 | 113 857.00 |
VW T.V.A. | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 309.00 | 441 309.00 | | 441 309.00 |