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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 161.00 | 34 161.00 | | 34 161.00 |
AN Terrains | 99 632.00 | 45 665.00 | 53 967.00 | 99 632.00 |
AP Constructions | 2 417 208.00 | 1 677 514.00 | 739 694.00 | 2 417 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 495.00 | 217 631.00 | 80 865.00 | 298 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 697.00 | | 17 697.00 | 17 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 213 181.00 | 1 974 971.00 | 3 238 210.00 | 5 213 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 244.00 | | 273 244.00 | 273 244.00 |
BZ Autres créances | 925 410.00 | | 925 410.00 | 925 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 587 109.00 | 12 534.00 | 1 574 575.00 | 1 587 109.00 |
CF Disponibilités | 1 175 854.00 | | 1 175 854.00 | 1 175 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 963 414.00 | 12 534.00 | 3 950 880.00 | 3 963 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 176 595.00 | 1 987 505.00 | 7 189 090.00 | 9 176 595.00 |
CU Autres participations | 2 345 987.00 | | 2 345 987.00 | 2 345 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
DG Autres réserves | 7 069.00 | 5 682.00 | | 7 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 539 003.00 | 1 336 386.00 | | 1 539 003.00 |
DL TOTAL (I) | 2 649 967.00 | 2 445 964.00 | | 2 649 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 205.00 | 180 082.00 | | 156 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 057 578.00 | 3 997 004.00 | | 4 057 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 509.00 | 68 283.00 | | 31 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 519.00 | 235 096.00 | | 267 519.00 |
EA Autres dettes | 26 312.00 | 16 423.00 | | 26 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 539 123.00 | 4 496 888.00 | | 4 539 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 189 090.00 | 6 942 852.00 | | 7 189 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 563 749.00 | | 1 563 749.00 | 1 563 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 563 749.00 | | 1 563 749.00 | 1 563 749.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 654 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 617.00 | |
GE Autres charges | | | 28 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 473 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 453 112.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 469 660.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 396 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 577 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 692.00 | 9 319.00 | | 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 692.00 | 9 319.00 | | 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -692.00 | -9 319.00 | | -692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 653.00 | 38 826.00 | | 37 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 124 315.00 | 2 858 798.00 | | 3 124 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 585 312.00 | 1 522 412.00 | | 1 585 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 539 003.00 | 1 336 386.00 | | 1 539 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 083 359.00 | | 136 728.00 | 5 083 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 363 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 906.00 | 5 213 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 906.00 | 2 815 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 161.00 | | | 34 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 685 785.00 | | 136 456.00 | 2 685 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 363 412.00 | | 272.00 | 2 363 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 860 038.00 | 120 617.00 | 5 684.00 | 1 860 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 388.00 | 774.00 | | 33 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 826 650.00 | 119 843.00 | 5 684.00 | 1 826 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 312.00 | 222.00 | | 12 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 312.00 | 222.00 | | 12 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 312.00 | 222.00 | | 12 312.00 |
UG ‐ Financières | | 222.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 509.00 | 31 509.00 | | 31 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 531.00 | 89 531.00 | | 89 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 899.00 | 128 899.00 | | 128 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 312.00 | 26 312.00 | | 26 312.00 |
UX Autres créances clients | 273 244.00 | | | 273 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 494.00 | | | 494.00 |
VB T. V. A. | 8 508.00 | | | 8 508.00 |
VC Groupe et associés | 808 035.00 | | | 808 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 205.00 | 40 289.00 | 115 917.00 | 156 205.00 |
VI Groupe et associés | 4 057 578.00 | 4 057 578.00 | | 4 057 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 877.00 | | | 23 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 373.00 | | | 108 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 451.00 | 1 200 451.00 | | 1 200 451.00 |
VW T.V.A. | 45 053.00 | 45 053.00 | | 45 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 539 123.00 | 4 423 206.00 | 115 917.00 | 4 539 123.00 |