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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 946.00 | 17 946.00 | | 17 946.00 |
AN Terrains | 99 632.00 | 46 106.00 | 53 526.00 | 99 632.00 |
AP Constructions | 2 440 535.00 | 2 052 683.00 | 387 852.00 | 2 440 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 788.00 | 197 428.00 | 71 361.00 | 268 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 173 659.00 | 2 314 163.00 | 2 859 496.00 | 5 173 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 315.00 | | 158 315.00 | 158 315.00 |
BZ Autres créances | 1 020 116.00 | | 1 020 116.00 | 1 020 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 349 991.00 | 17 309.00 | 332 682.00 | 349 991.00 |
CF Disponibilités | 892 993.00 | | 892 993.00 | 892 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 622.00 | | 17 622.00 | 17 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 439 038.00 | 17 309.00 | 2 421 729.00 | 2 439 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 612 696.00 | 2 331 472.00 | 5 281 224.00 | 7 612 696.00 |
CU Autres participations | 2 345 987.00 | | 2 345 987.00 | 2 345 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
DG Autres réserves | 1 313 146.00 | 175 860.00 | | 1 313 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 996.00 | 1 137 286.00 | | 98 996.00 |
DL TOTAL (I) | 2 516 038.00 | 2 417 042.00 | | 2 516 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34 366.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 423 000.00 | 3 943 268.00 | | 2 423 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 275.00 | 16 097.00 | | 29 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 953.00 | 217 828.00 | | 224 953.00 |
EA Autres dettes | 87 959.00 | 11 785.00 | | 87 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 765 186.00 | 4 223 343.00 | | 2 765 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 281 224.00 | 6 640 385.00 | | 5 281 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 527 579.00 | | 1 527 579.00 | 1 527 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 527 579.00 | | 1 527 579.00 | 1 527 579.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 610 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 624.00 | |
GE Autres charges | | | 21 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 415 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 372.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 247.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196.00 | | | 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 204.00 | | | 200 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 400.00 | | | 200 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 575.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 204.00 | | | 200 204.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 223.00 | | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 427.00 | 1 575.00 | | 200 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | -1 575.00 | | -27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 416.00 | 59 784.00 | | 50 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 818 892.00 | 2 789 550.00 | | 1 818 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 719 896.00 | 1 652 264.00 | | 1 719 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 996.00 | 1 137 286.00 | | 98 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 372 054.00 | 5 443.00 | | 5 372 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200 204.00 | 2 346 757.00 | | 200 204.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 203 838.00 | 5 173 659.00 | | 203 838.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 607.00 | 17 946.00 | | 2 607.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 028.00 | 2 808 955.00 | | 1 028.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 553.00 | | | 20 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 805 310.00 | 4 673.00 | | 2 805 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 546 191.00 | 770.00 | | 2 546 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 184 950.00 | 132 847.00 | 3 634.00 | 2 184 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 553.00 | | 2 607.00 | 20 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 164 397.00 | 132 847.00 | 1 027.00 | 2 164 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 17 309.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 309.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 309.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 17 309.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 275.00 | 29 275.00 | | 29 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 265.00 | 38 265.00 | | 38 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 893.00 | 147 893.00 | | 147 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 959.00 | 87 959.00 | | 87 959.00 |
UX Autres créances clients | 158 315.00 | 158 315.00 | | 158 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VB T. V. A. | 15 856.00 | 15 856.00 | | 15 856.00 |
VC Groupe et associés | 806 961.00 | 806 961.00 | | 806 961.00 |
VI Groupe et associés | 2 423 000.00 | 2 423 000.00 | | 2 423 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 366.00 | | | 34 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 194 058.00 | 194 058.00 | | 194 058.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 041.00 | 9 041.00 | | 9 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 622.00 | 17 622.00 | | 17 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 196 053.00 | 1 196 053.00 | | 1 196 053.00 |
VW T.V.A. | 29 754.00 | 29 754.00 | | 29 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 765 186.00 | 2 765 186.00 | | 2 765 186.00 |