| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 553.00 | 20 553.00 | | 20 553.00 |
AN Terrains | 99 632.00 | 45 885.00 | 53 747.00 | 99 632.00 |
AP Constructions | 2 428 010.00 | 1 864 354.00 | 563 656.00 | 2 428 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 226.00 | 121 692.00 | 147 534.00 | 269 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 952.00 | | 17 952.00 | 17 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 181 360.00 | 2 052 484.00 | 3 128 876.00 | 5 181 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 214 674.00 | | 214 674.00 | 214 674.00 |
BZ Autres créances | 804 540.00 | | 804 540.00 | 804 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 389 069.00 | 14 843.00 | 1 374 226.00 | 1 389 069.00 |
CF Disponibilités | 1 319 342.00 | | 1 319 342.00 | 1 319 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 728 125.00 | 14 843.00 | 3 713 282.00 | 3 728 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 909 485.00 | 2 067 327.00 | 6 842 158.00 | 8 909 485.00 |
CU Autres participations | 2 345 987.00 | | 2 345 987.00 | 2 345 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
DG Autres réserves | 40 588.00 | 46 072.00 | | 40 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 350 272.00 | 1 494 517.00 | | 1 350 272.00 |
DL TOTAL (I) | 2 494 756.00 | 2 644 484.00 | | 2 494 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 304.00 | 115 917.00 | | 75 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 983 019.00 | 4 471 857.00 | | 3 983 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 939.00 | 19 983.00 | | 17 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 155.00 | 263 812.00 | | 262 155.00 |
EA Autres dettes | 8 985.00 | 2 514.00 | | 8 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 347 402.00 | 4 874 083.00 | | 4 347 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 842 158.00 | 7 518 567.00 | | 6 842 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 620 791.00 | | 1 620 791.00 | 1 620 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 620 791.00 | | 1 620 791.00 | 1 620 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 710 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 722.00 | |
GE Autres charges | | | 29 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 534 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 261 884.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 269 115.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 210 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 386 771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33 373.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | 36 500.00 | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 000.00 | 69 873.00 | | 36 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 594.00 | 17 897.00 | | 14 594.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 279.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 594.00 | 36 238.00 | | 14 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 406.00 | 33 635.00 | | 21 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 905.00 | 67 092.00 | | 57 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 015 756.00 | 3 172 969.00 | | 3 015 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 665 484.00 | 1 678 453.00 | | 1 665 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 350 272.00 | 1 494 517.00 | | 1 350 272.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 156 265.00 | | 88 548.00 | 5 156 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 363 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 453.00 | 5 181 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 453.00 | 2 796 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 553.00 | | | 20 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 771 772.00 | | 88 548.00 | 2 771 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 363 939.00 | | | 2 363 939.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 969 621.00 | 131 722.00 | 48 859.00 | 1 969 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 393.00 | 160.00 | | 20 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 949 228.00 | 131 562.00 | 48 859.00 | 1 949 228.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 534.00 | 2 309.00 | | 12 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 534.00 | 2 309.00 | | 12 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 534.00 | 2 309.00 | | 12 534.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 939.00 | 17 939.00 | | 17 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 029.00 | 86 029.00 | | 86 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 875.00 | 131 875.00 | | 131 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
UX Autres créances clients | 214 674.00 | 214 674.00 | | 214 674.00 |
VB T. V. A. | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VC Groupe et associés | 610 537.00 | 610 537.00 | | 610 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 304.00 | 40 638.00 | 34 666.00 | 75 304.00 |
VI Groupe et associés | 3 983 019.00 | 3 983 019.00 | | 3 983 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 612.00 | | | 40 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 190 653.00 | 190 653.00 | | 190 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 714.00 | 1 019 714.00 | | 1 019 714.00 |
VW T.V.A. | 42 402.00 | 42 402.00 | | 42 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 347 402.00 | 4 312 736.00 | 34 666.00 | 4 347 402.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |