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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 553.00 | 20 553.00 | | 20 553.00 |
AN Terrains | 99 632.00 | 45 996.00 | 53 636.00 | 99 632.00 |
AP Constructions | 2 435 863.00 | 1 958 270.00 | 477 592.00 | 2 435 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 816.00 | 160 131.00 | 109 685.00 | 269 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 204.00 | | 200 204.00 | 200 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 372 054.00 | 2 184 950.00 | 3 187 104.00 | 5 372 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 224.00 | | 215 224.00 | 215 224.00 |
BZ Autres créances | 819 205.00 | | 819 205.00 | 819 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 990 028.00 | | 990 028.00 | 990 028.00 |
CF Disponibilités | 1 428 314.00 | | 1 428 314.00 | 1 428 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 453 281.00 | | 3 453 281.00 | 3 453 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 825 335.00 | 2 184 950.00 | 6 640 385.00 | 8 825 335.00 |
CU Autres participations | 2 345 987.00 | | 2 345 987.00 | 2 345 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
DG Autres réserves | 175 860.00 | 40 588.00 | | 175 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 137 286.00 | 1 350 272.00 | | 1 137 286.00 |
DL TOTAL (I) | 2 417 042.00 | 2 494 756.00 | | 2 417 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 366.00 | 75 304.00 | | 34 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 943 268.00 | 3 983 019.00 | | 3 943 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 097.00 | 17 939.00 | | 16 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 828.00 | 262 155.00 | | 217 828.00 |
EA Autres dettes | 11 785.00 | 8 985.00 | | 11 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 223 343.00 | 4 347 402.00 | | 4 223 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 640 385.00 | 6 842 158.00 | | 6 640 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 577 274.00 | | 1 577 274.00 | 1 577 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 577 274.00 | | 1 577 274.00 | 1 577 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 725 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 775 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 466.00 | |
GE Autres charges | | | 28 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 538 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 045 768.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 159.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 064 039.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 012 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 198 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 594.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 575.00 | 14 594.00 | | 1 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 575.00 | 21 406.00 | | -1 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 784.00 | 57 905.00 | | 59 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 789 550.00 | 3 015 756.00 | | 2 789 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 652 264.00 | 1 665 484.00 | | 1 652 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 137 286.00 | 1 350 272.00 | | 1 137 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 181 360.00 | 190 694.00 | | 5 181 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 546 191.00 | | | 2 546 191.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 372 054.00 | | | 5 372 054.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 553.00 | | | 20 553.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 805 310.00 | | | 2 805 310.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 553.00 | | | 20 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 796 868.00 | 8 442.00 | | 2 796 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 363 939.00 | 182 252.00 | | 2 363 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 052 484.00 | 132 466.00 | | 2 052 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 553.00 | | | 20 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 031 931.00 | 132 466.00 | | 2 031 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 843.00 | | 14 843.00 | 14 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 843.00 | | 14 843.00 | 14 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 843.00 | | 14 843.00 | 14 843.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 14 843.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 097.00 | 16 097.00 | | 16 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 235.00 | 30 235.00 | | 30 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 257.00 | 128 257.00 | | 128 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 785.00 | 11 785.00 | | 11 785.00 |
UX Autres créances clients | 215 224.00 | 215 224.00 | | 215 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VB T. V. A. | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VC Groupe et associés | 596 633.00 | 596 633.00 | | 596 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 366.00 | 34 366.00 | | 34 366.00 |
VI Groupe et associés | 3 943 268.00 | 3 943 268.00 | | 3 943 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 938.00 | | | 40 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155 832.00 | 155 832.00 | | 155 832.00 |
VP Divers | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 793.00 | 19 793.00 | | 19 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 225.00 | 62 225.00 | | 62 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 939.00 | 1 034 939.00 | | 1 034 939.00 |
VW T.V.A. | 39 543.00 | 39 543.00 | | 39 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 223 343.00 | 4 223 343.00 | | 4 223 343.00 |