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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
AN Terrains | 99 632.00 | 46 155.00 | 53 477.00 | 99 632.00 |
AP Constructions | 2 440 535.00 | 2 142 169.00 | 298 366.00 | 2 440 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 646.00 | 86 600.00 | 91 046.00 | 177 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 429.00 | | 14 429.00 | 14 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 090 245.00 | 2 286 170.00 | 2 804 076.00 | 5 090 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 127.00 | | 321 127.00 | 321 127.00 |
BZ Autres créances | 455 779.00 | | 455 779.00 | 455 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 738 355.00 | | 738 355.00 | 738 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 519 842.00 | | 1 519 842.00 | 1 519 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 610 087.00 | 2 286 170.00 | 4 323 917.00 | 6 610 087.00 |
CU Autres participations | 2 345 987.00 | | 2 345 987.00 | 2 345 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
DG Autres réserves | 587 142.00 | 1 313 146.00 | | 587 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 178 630.00 | 98 996.00 | | 1 178 630.00 |
DL TOTAL (I) | 2 869 668.00 | 2 516 038.00 | | 2 869 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 263.00 | | | 61 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 793 944.00 | 2 423 000.00 | | 793 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 391.00 | 29 275.00 | | 19 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 007.00 | 224 953.00 | | 553 007.00 |
EA Autres dettes | 26 644.00 | 87 959.00 | | 26 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 454 249.00 | 2 765 186.00 | | 1 454 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 323 917.00 | 5 281 224.00 | | 4 323 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 639 338.00 | | 1 639 338.00 | 1 639 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 639 338.00 | | 1 639 338.00 | 1 639 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 733 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 146.00 | |
GE Autres charges | | | 21 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 524 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 002 248.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 020 111.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 537.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 989 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 198 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 387.00 | 196.00 | | 21 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | 200 204.00 | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 387.00 | 200 400.00 | | 96 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 824.00 | 200 204.00 | | 35 824.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 223.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 824.00 | 200 427.00 | | 35 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 562.00 | -27.00 | | 60 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 094.00 | 50 416.00 | | 80 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 850 355.00 | 1 818 892.00 | | 2 850 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 671 724.00 | 1 719 896.00 | | 1 671 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 178 630.00 | 98 996.00 | | 1 178 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 173 659.00 | | 106 550.00 | 5 173 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 361 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 964.00 | 5 090 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 700.00 | 11 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 264.00 | 2 717 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 946.00 | | | 17 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 808 955.00 | | 92 121.00 | 2 808 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 346 757.00 | | 14 429.00 | 2 346 757.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 314 163.00 | 126 146.00 | 154 139.00 | 2 314 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 946.00 | | 6 700.00 | 17 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 296 217.00 | 126 146.00 | 147 439.00 | 2 296 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 309.00 | | 17 309.00 | 17 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 309.00 | | 17 309.00 | 17 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 309.00 | | 17 309.00 | 17 309.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 309.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 391.00 | 19 391.00 | | 19 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 390.00 | 78 390.00 | | 78 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 538.00 | 141 538.00 | | 141 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 265 701.00 | 265 701.00 | | 265 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 644.00 | 26 644.00 | | 26 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 429.00 | | 14 429.00 | 14 429.00 |
UX Autres créances clients | 321 127.00 | 321 127.00 | | 321 127.00 |
VB T. V. A. | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VC Groupe et associés | 445 653.00 | 445 653.00 | | 445 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 263.00 | 6 883.00 | 54 379.00 | 61 263.00 |
VI Groupe et associés | 793 944.00 | 793 944.00 | | 793 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 263.00 | | | 61 263.00 |
VP Divers | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 792.00 | 11 792.00 | | 11 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 609.00 | 779 180.00 | 14 429.00 | 793 609.00 |
VW T.V.A. | 55 586.00 | 55 586.00 | | 55 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 454 249.00 | 1 399 870.00 | 54 379.00 | 1 454 249.00 |