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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 046.00 | 22 767.00 | 3 278.00 | 26 046.00 |
BF Prêts | 37 248.00 | | 37 248.00 | 37 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 172 438.00 | 76 127 173.00 | 45 265.00 | 76 172 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 160 000.00 | | 1 160 000.00 | 1 160 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 700 114.00 | 300 700 114.00 | | 300 700 114.00 |
BZ Autres créances | 60 134.00 | | 60 134.00 | 60 134.00 |
CF Disponibilités | 231 183.00 | | 231 183.00 | 231 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 744.00 | | 14 744.00 | 14 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 166 175.00 | 300 700 114.00 | 1 466 061.00 | 302 166 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 338 613.00 | 376 821 287.00 | 1 511 326.00 | 378 338 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 405 660.00 | 45 406 000.00 | | 45 405 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 186 708.00 | 3 186 000.00 | | 3 186 708.00 |
DH Report à nouveau | -61 086 681.00 | -14 286 000.00 | | -61 086 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -771 786.00 | -46 800 000.00 | | -771 786.00 |
DL TOTAL (I) | -13 266 098.00 | -12 494 000.00 | | -13 266 098.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 468 878.00 | 6 686 679.00 | | 6 468 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 140 334.00 | 7 103 041.00 | | 7 140 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 691.00 | 37 525.00 | | 20 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 693.00 | 28 504.00 | | 129 693.00 |
EA Autres dettes | 1 017 828.00 | 1 088 975.00 | | 1 017 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 308 546.00 | 8 258 044.00 | | 8 308 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 326.00 | 2 450 411.00 | | 1 511 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 217 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -734 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -771 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45 351 648.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86.00 | 45 351 648.00 | | 86.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 655.00 | -107 133.00 | | 220 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 440.00 | 46 693 036.00 | | 992 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -771 786.00 | -46 800 169.00 | | -771 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 000.00 | 6 000.00 | | 17 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 000.00 | 6 000.00 | | 17 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 686 000.00 | 339 000.00 | 557 000.00 | 6 686 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 686 000.00 | 339 000.00 | 557 000.00 | 6 686 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 719 000.00 | 261 000.00 | 258 000.00 | 719 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 962 000.00 | 301 920 000.00 | | 301 962 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 309 000.00 | 7 852 000.00 | 258 000.00 | 8 309 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |