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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 499 219.00 | | 4 499 219.00 | 4 499 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550.00 | 43.00 | 507.00 | 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
BF Prêts | 30 446.00 | | 30 446.00 | 30 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 137 430.00 | 76 102 128.00 | 35 302.00 | 76 137 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 576 059.00 | | 1 576 059.00 | 1 576 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 902 618.00 | 299 902 618.00 | | 299 902 618.00 |
BZ Autres créances | 105 993.00 | | 105 993.00 | 105 993.00 |
CF Disponibilités | 262 057.00 | | 262 057.00 | 262 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 846 726.00 | 299 902 618.00 | 1 944 109.00 | 301 846 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 483 376.00 | 376 004 746.00 | 6 478 630.00 | 382 483 376.00 |
CU Autres participations | 76 102 085.00 | 76 102 085.00 | | 76 102 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 363 420.00 | 363 420.00 | | 363 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 370 482.00 | 1 370 482.00 | | 1 370 482.00 |
DH Report à nouveau | -812 824.00 | -326 689.00 | | -812 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 248.00 | -486 134.00 | | -143 248.00 |
DL TOTAL (I) | 777 830.00 | 921 078.00 | | 777 830.00 |
DP Provisions pour risques | 4 868 410.00 | 5 219 640.00 | | 4 868 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 868 410.00 | 5 219 640.00 | | 4 868 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 863.00 | 14 007.00 | | 5 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 978.00 | 44 400.00 | | 2 978.00 |
EA Autres dettes | 823 548.00 | 868 716.00 | | 823 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 390.00 | 927 123.00 | | 832 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 478 630.00 | 7 067 841.00 | | 6 478 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 072 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 072 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 469 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -351 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 215 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 248.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 54 368.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 51 485.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 883.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 072 108.00 | 54 385.00 | | 8 072 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 215 356.00 | 540 519.00 | | 8 215 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 248.00 | -486 134.00 | | -143 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 220.00 | | 351.00 | 5 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 220.00 | | 351.00 | 5 220.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 823.00 | 586.00 | 197.00 | 823.00 |
UP Prêts | 30.00 | | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 585.00 | 301 585.00 | | 301 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 619.00 | 301 585.00 | | 301 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832.00 | 595.00 | 197.00 | 832.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |