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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 499 219.00 | | 2 499 219.00 | 2 499 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550.00 | 227.00 | 323.00 | 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 136 879.00 | 76 102 085.00 | 34 794.00 | 76 136 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 137 430.00 | 76 102 312.00 | 35 118.00 | 76 137 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 468 126.00 | | 1 468 126.00 | 1 468 126.00 |
BZ Autres créances | 299 959 319.00 | 299 902 618.00 | 56 701.00 | 299 959 319.00 |
CF Disponibilités | 2 299 845.00 | | 2 299 845.00 | 2 299 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 727 290.00 | 299 902 618.00 | 3 824 672.00 | 303 727 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 363 939.00 | 376 004 930.00 | 6 359 009.00 | 382 363 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 363 420.00 | 363 420.00 | | 363 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 370 482.00 | 1 370 482.00 | | 1 370 482.00 |
DD Réserve légale (1) | -956 072.00 | -812 824.00 | | -956 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 426.00 | -143 248.00 | | 68 426.00 |
DL TOTAL (I) | 846 256.00 | 777 830.00 | | 846 256.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 346 616.00 | 4 868 410.00 | | 4 346 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 346 616.00 | 4 868 410.00 | | 4 346 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800.00 | 5 863.00 | | 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 561.00 | 2 978.00 | | 386 561.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 778 776.00 | 823 548.00 | | 778 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 137.00 | 832 390.00 | | 1 166 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 359 009.00 | 6 478 630.00 | | 6 359 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 478 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 521 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 999 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 884 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 931 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 999 935.00 | 8 423 338.00 | | 7 999 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 931 509.00 | 8 566 586.00 | | 7 931 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 426.00 | -143 248.00 | | 68 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 000.00 | 71 000.00 | 170 000.00 | 241 000.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 468 000.00 | 1 468 000.00 | | 1 468 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 373 000.00 | 19 373 000.00 | | 19 373 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 918 000.00 | 918 000.00 | | 918 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 529 000.00 | 280 529 000.00 | | 280 529 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 959 000.00 | 299 959 000.00 | | 299 959 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 000.00 | 996 000.00 | 170 000.00 | 1 166 000.00 |