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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 499 219.00 | | 4 499 219.00 | 4 499 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
BF Prêts | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 136 880.00 | 76 102 085.00 | 34 795.00 | 76 136 880.00 |
BZ Autres créances | 113 183.00 | | 113 183.00 | 113 183.00 |
CF Disponibilités | 749 340.00 | 749 340.00 | 1 224 731.00 | 749 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 278 812.00 | 300 744 986.00 | 2 533 826.00 | 303 278 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 914 912.00 | 376 847 071.00 | 7 067 841.00 | 383 914 912.00 |
CU Autres participations | 76 102 085.00 | 76 102 085.00 | | 76 102 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 363 420.00 | 363 420.00 | | 363 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 370 482.00 | 1 370 482.00 | | 1 370 482.00 |
DH Report à nouveau | -326 689.00 | -229 484.00 | | -326 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -486 134.00 | -97 205.00 | | -486 134.00 |
DL TOTAL (I) | 921 078.00 | 1 407 213.00 | | 921 078.00 |
DP Provisions pour risques | 5 219 640.00 | 5 369 217.00 | | 5 219 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 219 640.00 | 5 369 217.00 | | 5 219 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 007.00 | 5 743.00 | | 14 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 400.00 | 2 992.00 | | 44 400.00 |
EA Autres dettes | 868 716.00 | 893 325.00 | | 868 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 123.00 | 902 060.00 | | 927 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 067 841.00 | 7 678 489.00 | | 7 067 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -247.00 | |
FZ Charges sociales | | | -409 361.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 149 577.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -489 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -489 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 368.00 | | | 54 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -486 134.00 | -97 205.00 | | -486 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 369.00 | -520.00 | -247.00 | 5 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 369.00 | -520.00 | -247.00 | 5 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373.00 | 55.00 | 220.00 | 373.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 858.00 | 300 858.00 | | 300 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927.00 | 609.00 | 220.00 | 927.00 |