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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 999 219.00 | | 5 999 219.00 | 5 999 219.00 |
BF Prêts | 30 446.00 | | 30 446.00 | 30 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 136 880.00 | 76 102 085.00 | 34 795.00 | 76 136 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 031 621.00 | | 2 031 621.00 | 2 031 621.00 |
CF Disponibilités | 560 495.00 | | 560 495.00 | 560 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 303 298 255.00 | 300 700 114.00 | 2 598 140.00 | 303 298 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 434 354.00 | 376 802 199.00 | 8 632 154.00 | 385 434 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 363 420.00 | 45 405 660.00 | | 363 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 370 482.00 | 3 186 708.00 | | 1 370 482.00 |
DH Report à nouveau | | -61 086 681.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 484.00 | -771 786.00 | | -229 484.00 |
DL TOTAL (I) | 1 504 418.00 | -13 266 098.00 | | 1 504 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 956 922.00 | 6 468 878.00 | | 5 956 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 835.00 | 20 691.00 | | 5 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 772.00 | 129 693.00 | | 139 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 815.00 | 8 308 546.00 | | 1 170 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 632 154.00 | 1 511 326.00 | | 8 632 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -237 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 436.00 | 86.00 | | 9 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 708.00 | 86.00 | | 7 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 070.00 | 220 655.00 | | 523 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 554.00 | 992 440.00 | | 752 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -229 484.00 | -771 786.00 | | -229 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 000.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 000.00 | 2 000.00 | 28 000.00 | 25 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 000.00 | 2 000.00 | 28 000.00 | 25 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 468 000.00 | 10 000.00 | 521 000.00 | 6 468 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 468 000.00 | 10 000.00 | 521 000.00 | 6 468 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VP Divers | 300 706 000.00 | | | 300 706 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 740 000.00 | 300 740 000.00 | | 300 740 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 000.00 | 771 000.00 | 258 000.00 | 1 171 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |