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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 907.00 | 12 907.00 | | 12 907.00 |
AP Constructions | 161 919.00 | 152 733.00 | 9 186.00 | 161 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 172.00 | 143 574.00 | 2 598.00 | 146 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 749.00 | 190 573.00 | 62 176.00 | 252 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 268.00 | 499 786.00 | 77 481.00 | 577 268.00 |
BT Marchandises | 294 417.00 | | 294 417.00 | 294 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 034.00 | | 66 034.00 | 66 034.00 |
BZ Autres créances | 14 236.00 | | 14 236.00 | 14 236.00 |
CF Disponibilités | 37 786.00 | | 37 786.00 | 37 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 793.00 | | 418 793.00 | 418 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 061.00 | 499 786.00 | 496 275.00 | 996 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 300.00 | 88 000.00 | | 80 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 151 835.00 | 152 001.00 | | 151 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 116.00 | 15 256.00 | | -7 116.00 |
DL TOTAL (I) | 233 819.00 | 264 056.00 | | 233 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 633.00 | 36 097.00 | | 26 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 358.00 | 45 109.00 | | 69 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 860.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 375.00 | 126 067.00 | | 124 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 090.00 | 60 834.00 | | 42 090.00 |
EA Autres dettes | | 1 212.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 262 456.00 | 272 180.00 | | 262 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 275.00 | 536 236.00 | | 496 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 857 518.00 | | 857 518.00 | 857 518.00 |
FG Production vendue services | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 862 589.00 | | 862 589.00 | 862 589.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 514 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 283.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88.00 | 9 000.00 | | -88.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 178.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 233.00 | 977 854.00 | | 867 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 349.00 | 962 598.00 | | 874 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 116.00 | 15 256.00 | | -7 116.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 627.00 | 9 856.00 | | 12 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 358.00 | | 69 358.00 | 69 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 375.00 | 124 375.00 | | 124 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 112.00 | 86 590.00 | 3 522.00 | 90 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 456.00 | 174 963.00 | 87 493.00 | 262 456.00 |