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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 907.00 | 12 907.00 | | 12 907.00 |
AP Constructions | 161 919.00 | 154 036.00 | 7 883.00 | 161 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 172.00 | 144 488.00 | 1 684.00 | 146 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 831.00 | 200 753.00 | 53 078.00 | 253 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 350.00 | 512 184.00 | 66 166.00 | 578 350.00 |
BT Marchandises | 272 364.00 | | 272 364.00 | 272 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 001.00 | | 40 001.00 | 40 001.00 |
BZ Autres créances | 12 625.00 | | 12 625.00 | 12 625.00 |
CF Disponibilités | 23 935.00 | | 23 935.00 | 23 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 513.00 | | 6 513.00 | 6 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 437.00 | | 355 437.00 | 355 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 787.00 | 512 184.00 | 421 603.00 | 933 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 300.00 | 80 300.00 | | 80 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 144 719.00 | 151 835.00 | | 144 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 119.00 | -7 116.00 | | -7 119.00 |
DL TOTAL (I) | 226 701.00 | 233 819.00 | | 226 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 146.00 | 26 633.00 | | 18 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 058.00 | 69 358.00 | | 59 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 380.00 | 124 375.00 | | 77 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 318.00 | 42 089.00 | | 40 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 903.00 | 262 456.00 | | 194 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 603.00 | 496 275.00 | | 421 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 337.00 | 174 963.00 | | 126 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 796 038.00 | | 796 038.00 | 796 038.00 |
FG Production vendue services | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 799 828.00 | | 799 828.00 | 799 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 383.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 422 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 398.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 88.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 88.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -88.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 212.00 | 867 233.00 | | 801 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 330.00 | 874 349.00 | | 808 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 119.00 | -7 116.00 | | -7 119.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 627.00 | 12 627.00 | | 12 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 268.00 | | 1 083.00 | 577 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 578 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 561 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 907.00 | | | 12 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 839.00 | | 1 083.00 | 560 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 786.00 | 12 398.00 | | 499 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 907.00 | | | 12 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 879.00 | 12 398.00 | | 486 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 380.00 | 77 380.00 | | 77 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 247.00 | 10 247.00 | | 10 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 382.00 | 25 382.00 | | 25 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
UX Autres créances clients | 40 001.00 | | | 40 001.00 |
VB T. V. A. | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 135.00 | 8 627.00 | 9 508.00 | 18 135.00 |
VI Groupe et associés | 59 058.00 | | 59 058.00 | 59 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 486.00 | | | 8 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 455.00 | | | 9 455.00 |
VP Divers | 112.00 | | | 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 660.00 | 59 138.00 | 3 522.00 | 62 660.00 |
VW T.V.A. | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 903.00 | 126 337.00 | 68 566.00 | 194 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |