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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 632.00 | 26 632.00 | | 26 632.00 |
AP Constructions | 161 919.00 | 159 248.00 | 2 671.00 | 161 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 241.00 | 148 694.00 | 9 547.00 | 158 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 456.00 | 263 588.00 | 47 868.00 | 311 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 770.00 | 598 162.00 | 63 608.00 | 661 770.00 |
BT Marchandises | 331 861.00 | | 331 861.00 | 331 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 686.00 | | 63 686.00 | 63 686.00 |
BZ Autres créances | 9 256.00 | | 9 256.00 | 9 256.00 |
CF Disponibilités | 29 512.00 | | 29 512.00 | 29 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 586.00 | | 15 586.00 | 15 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 900.00 | | 449 900.00 | 449 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 670.00 | 598 162.00 | 513 508.00 | 1 111 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 300.00 | | | 80 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 164 579.00 | | | 164 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 834.00 | | | 9 834.00 |
DL TOTAL (I) | 263 513.00 | | | 263 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 178.00 | | | 20 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 914.00 | | | 58 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 384.00 | | | 131 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 520.00 | | | 39 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 995.00 | | | 249 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 508.00 | | | 513 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 202.00 | | | 240 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 740.00 | | 22 030.00 | 639 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 661 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 631 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 632.00 | | | 26 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 587.00 | | 22 030.00 | 609 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 318.00 | 28 844.00 | 598 162.00 | 569 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 822.00 | 4 810.00 | 26 632.00 | 21 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 496.00 | 24 034.00 | 571 530.00 | 547 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 384.00 | 131 384.00 | | 131 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 251.00 | 17 251.00 | | 17 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 413.00 | 18 413.00 | | 18 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
UX Autres créances clients | 63 686.00 | 63 686.00 | | 63 686.00 |
VB T. V. A. | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 178.00 | 10 385.00 | 9 793.00 | 20 178.00 |
VI Groupe et associés | 58 914.00 | 58 914.00 | | 58 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 278.00 | | | 10 278.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 586.00 | 15 586.00 | | 15 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 048.00 | 88 527.00 | 3 522.00 | 92 048.00 |
VW T.V.A. | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 995.00 | 240 202.00 | 9 793.00 | 249 995.00 |