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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 631.00 | 21 822.00 | 4 809.00 | 26 631.00 |
AP Constructions | 161 919.00 | 157 944.00 | 3 974.00 | 161 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 761.00 | 146 632.00 | 129.00 | 146 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 905.00 | 242 918.00 | 57 987.00 | 300 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 740.00 | 569 317.00 | 70 422.00 | 639 740.00 |
BT Marchandises | 292 490.00 | | 292 490.00 | 292 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 886.00 | | 69 886.00 | 69 886.00 |
BZ Autres créances | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
CF Disponibilités | 53 691.00 | | 53 691.00 | 53 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 841.00 | | 419 841.00 | 419 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 581.00 | 569 317.00 | 490 264.00 | 1 059 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 300.00 | | | 80 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 156 263.00 | | | 156 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
DL TOTAL (I) | 253 679.00 | | | 253 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 572.00 | | | 58 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 808.00 | | | 134 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 135.00 | | | 33 135.00 |
EA Autres dettes | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 584.00 | | | 236 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 264.00 | | | 490 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 817.00 | | | 233 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 698.00 | 19 043.00 | | 620 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 639 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 609 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 387.00 | 7 245.00 | | 19 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 789.00 | 11 798.00 | | 597 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 179.00 | 26 139.00 | | 543 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 879.00 | 7 943.00 | | 13 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 300.00 | 18 196.00 | | 529 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 809.00 | 134 809.00 | | 134 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 136.00 | 33 136.00 | | 33 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
UX Autres créances clients | 69 887.00 | 69 887.00 | | 69 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 456.00 | 4 688.00 | 2 767.00 | 7 456.00 |
VI Groupe et associés | 58 573.00 | 58 573.00 | | 58 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 182.00 | 73 660.00 | 3 522.00 | 77 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 585.00 | 233 817.00 | 2 767.00 | 236 585.00 |