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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 907.00 | 12 907.00 | | 12 907.00 |
AP Constructions | 161 919.00 | 155 339.00 | 6 580.00 | 161 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 172.00 | 145 402.00 | 770.00 | 146 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 435.00 | 212 557.00 | 60 878.00 | 273 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 955.00 | 526 205.00 | 71 750.00 | 597 955.00 |
BT Marchandises | 238 905.00 | | 238 905.00 | 238 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 197.00 | | 57 197.00 | 57 197.00 |
BZ Autres créances | 10 511.00 | | 10 511.00 | 10 511.00 |
CF Disponibilités | 78 097.00 | | 78 097.00 | 78 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 575.00 | | 9 575.00 | 9 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 285.00 | | 394 285.00 | 394 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 240.00 | 526 205.00 | 466 035.00 | 992 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 300.00 | 80 300.00 | | 80 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 137 601.00 | 144 719.00 | | 137 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 287.00 | -7 119.00 | | -4 287.00 |
DL TOTAL (I) | 222 414.00 | 226 701.00 | | 222 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 149.00 | 18 146.00 | | 26 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 058.00 | 59 058.00 | | 59 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 808.00 | | | 19 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 952.00 | 77 380.00 | | 103 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 654.00 | 40 318.00 | | 34 654.00 |
EA Autres dettes | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 621.00 | 194 903.00 | | 243 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 035.00 | 421 603.00 | | 466 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 751.00 | 126 337.00 | | 171 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 350.00 | | 19 604.00 | 578 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 597 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 581 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 907.00 | | | 12 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 922.00 | | 19 604.00 | 561 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 184.00 | 14 021.00 | | 512 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 907.00 | | | 12 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 277.00 | 14 021.00 | | 499 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 952.00 | 103 952.00 | | 103 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 026.00 | 13 026.00 | | 13 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
UX Autres créances clients | 57 197.00 | 57 197.00 | | 57 197.00 |
VB T. V. A. | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 132.00 | 13 320.00 | 12 812.00 | 26 132.00 |
VI Groupe et associés | 59 058.00 | | 59 058.00 | 59 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VP Divers | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 805.00 | 77 283.00 | 3 522.00 | 80 805.00 |
VW T.V.A. | 11 911.00 | 11 911.00 | | 11 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 812.00 | 151 943.00 | 71 870.00 | 223 812.00 |