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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 94 523.00 | 80 383.00 | 14 140.00 | 94 523.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 745 678.00 | 4 947 360.00 | 798 318.00 | 5 745 678.00 |
AH Fonds commercial | 2 327 697.00 | | 2 327 697.00 | 2 327 697.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 456.00 | | 52 456.00 | 52 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 003.00 | 1 775.00 | 8 228.00 | 10 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 342 414.00 | 1 726 030.00 | 616 384.00 | 2 342 414.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 462 336.00 | 83 025.00 | 2 379 311.00 | 2 462 336.00 |
BF Prêts | 362 184.00 | | 362 184.00 | 362 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259 326.00 | | 259 326.00 | 259 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 656 617.00 | 6 838 574.00 | 6 818 043.00 | 13 656 617.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 14 908.00 | 2 451.00 | 12 457.00 | 14 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 857.00 | | 23 857.00 | 23 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 786 942.00 | 121 974.00 | 7 664 968.00 | 7 786 942.00 |
BZ Autres créances | 1 904 509.00 | | 1 904 509.00 | 1 904 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 008.00 | | 249 008.00 | 249 008.00 |
CF Disponibilités | 4 986 658.00 | | 4 986 658.00 | 4 986 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308 687.00 | | 308 687.00 | 308 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 274 570.00 | 124 426.00 | 15 150 144.00 | 15 274 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 931 187.00 | 6 962 999.00 | 21 968 188.00 | 28 931 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 621 327.00 | 621 327.00 | | 621 327.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 100 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 6 186 146.00 | 5 057 349.00 | | 6 186 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 244 665.00 | 2 634 798.00 | | 2 244 665.00 |
DL TOTAL (I) | 10 262 139.00 | 9 513 474.00 | | 10 262 139.00 |
DP Provisions pour risques | 5 400.00 | 95 800.00 | | 5 400.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 261.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 5 400.00 | 98 061.00 | | 5 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 188 579.00 | 1 630 952.00 | | 1 188 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 174.00 | 324 525.00 | | 329 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 829 911.00 | 4 313 994.00 | | 3 829 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 748 745.00 | 4 962 064.00 | | 4 748 745.00 |
EA Autres dettes | 847 681.00 | 165 727.00 | | 847 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 756 559.00 | 422 576.00 | | 756 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 700 649.00 | 11 819 838.00 | | 11 700 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 968 188.00 | 21 431 373.00 | | 21 968 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 562 887.00 | | 562 887.00 | 562 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 412 218.00 | | 31 412 218.00 | 31 412 218.00 |
FM Production stockée | | | -81 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 774 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 120 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 543 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 413 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 671 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 386 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 392 206.00 | |
GE Autres charges | | | 3 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 228 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 892 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 013 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 679.00 | 434.00 | | 59 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 746.00 | 111 238.00 | | 147 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 067.00 | -110 803.00 | | -88 067.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 786 735.00 | 560 715.00 | | 786 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 894 531.00 | 686 470.00 | | 894 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 350 402.00 | 25 728 007.00 | | 32 350 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 105 737.00 | 23 093 210.00 | | 30 105 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 244 665.00 | 2 634 798.00 | | 2 244 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 921 299.00 | | | 10 921 299.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 523.00 | | | 94 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 029 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 481 193.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 94 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 677 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 352 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 269 572.00 | | | 5 269 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 232 973.00 | | | 2 232 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 996 534.00 | | | 996 534.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 058 148.00 | 777 300.00 | 79 900.00 | 6 058 148.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 479.00 | 18 905.00 | | 61 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 528 376.00 | 485 356.00 | 66 372.00 | 4 528 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 468 294.00 | 273 039.00 | 13 528.00 | 1 468 294.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 061.00 | 5 400.00 | 98 061.00 | 98 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 061.00 | 5 400.00 | 98 061.00 | 98 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 98 061.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 250.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 829 911.00 | 3 829 911.00 | | 3 829 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 175 588.00 | 1 175 588.00 | | 1 175 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 756 559.00 | 756 559.00 | | 756 559.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 054 507.00 | 1 054 506.00 | | 1 054 507.00 |
UP Prêts | 362 184.00 | | | 362 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259 326.00 | | | 259 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 786 942.00 | | | 7 786 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 188 579.00 | 425 689.00 | 762 890.00 | 1 188 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 001 380.00 | | | 1 001 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 904 509.00 | | | 1 904 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308 687.00 | | | 308 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 676 155.00 | 11 054 644.00 | 621 511.00 | 11 676 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 700 649.00 | 10 937 759.00 | 762 890.00 | 11 700 649.00 |