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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 94 523.00 | 94 523.00 | | 94 523.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 823 824.00 | 5 150 976.00 | 672 848.00 | 5 823 824.00 |
AH Fonds commercial | 2 510 246.00 | | 2 510 246.00 | 2 510 246.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 211 925.00 | | 211 925.00 | 211 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 314.00 | 4 902.00 | 5 412.00 | 10 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 450 777.00 | 1 970 342.00 | 480 435.00 | 2 450 777.00 |
AX Avances et acomptes | 16 967.00 | | 16 967.00 | 16 967.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 445 200.00 | | 445 200.00 | 445 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 267 894.00 | | 267 894.00 | 267 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 332 921.00 | 7 303 768.00 | 6 029 153.00 | 13 332 921.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 967.00 | | 23 967.00 | 23 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 704 785.00 | 511 004.00 | 10 193 781.00 | 10 704 785.00 |
BZ Autres créances | 7 260 845.00 | | 7 260 845.00 | 7 260 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 913.00 | -913.00 | |
CF Disponibilités | 8 221 704.00 | | 8 221 704.00 | 8 221 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 871.00 | | 155 871.00 | 155 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 367 173.00 | 511 917.00 | 25 855 256.00 | 26 367 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 700 094.00 | 7 815 685.00 | 31 884 409.00 | 39 700 094.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 501 250.00 | 83 025.00 | 1 418 225.00 | 1 501 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 708 288.00 | 708 288.00 | | 708 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 8 962 531.00 | 7 528 812.00 | | 8 962 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 921 757.00 | 3 413 719.00 | | 4 921 757.00 |
DL TOTAL (I) | 15 802 575.00 | 12 860 819.00 | | 15 802 575.00 |
DN Avances conditionnées | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DO TOTAL (II) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 592.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 592.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 803.00 | 762 890.00 | | 338 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 537 201.00 | 865 995.00 | | 2 537 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 137 313.00 | 4 237 817.00 | | 4 137 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 807 782.00 | 6 014 907.00 | | 6 807 782.00 |
EA Autres dettes | 1 163 677.00 | 843 292.00 | | 1 163 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 967 057.00 | 817 695.00 | | 967 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 951 833.00 | 13 542 597.00 | | 15 951 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 884 409.00 | 26 409 007.00 | | 31 884 409.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 416.00 | | | 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 300 025.00 | |
FD Production vendue biens | | | 35 206 666.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 506 691.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 118 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 873 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 498 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 267 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 790 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 458 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 915 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 252 033.00 | |
GE Autres charges | | | 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 883 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 614 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 659 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 240.00 | 417 135.00 | | 140 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 419.00 | 188 021.00 | | 95 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 821.00 | 229 113.00 | | 44 821.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 674 386.00 | 1 111 952.00 | | 1 674 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 107 997.00 | 1 359 883.00 | | 2 107 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 696 285.00 | 34 646 181.00 | | 36 696 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 774 528.00 | 31 232 461.00 | | 31 774 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 921 757.00 | 3 413 719.00 | | 4 921 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 796 269.00 | | 1 189 559.00 | 12 796 269.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 523.00 | | | 94 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 326.00 | 2 214 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 652 907.00 | 13 332 921.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 94 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 525 218.00 | 8 545 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 364.00 | 2 478 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 178 083.00 | | 893 130.00 | 8 178 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 399 464.00 | | 194 958.00 | 2 399 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 124 199.00 | | 101 471.00 | 2 124 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 022 585.00 | 741 028.00 | 542 870.00 | 7 022 585.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 523.00 | | | 94 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 072 273.00 | 508 741.00 | 430 038.00 | 5 072 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 855 789.00 | 232 288.00 | 112 833.00 | 1 855 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 592.00 | | 5 592.00 | 5 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 592.00 | | 5 592.00 | 5 592.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 592.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 137 313.00 | 4 137 313.00 | | 4 137 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 700 462.00 | 3 700 462.00 | | 3 700 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 967 057.00 | 967 057.00 | | 967 057.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 819 810.00 | | 819 810.00 | 819 810.00 |
UP Prêts | 445 200.00 | 8 668.00 | 436 532.00 | 445 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 267 894.00 | | 267 894.00 | 267 894.00 |
UX Autres créances clients | 10 704 785.00 | 10 704 785.00 | | 10 704 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 803.00 | 338 803.00 | | 338 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 424 087.00 | | | 424 087.00 |
VP Divers | 7 260 846.00 | 7 260 846.00 | | 7 260 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 807 782.00 | 6 807 782.00 | | 6 807 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 871.00 | 155 871.00 | | 155 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 654 407.00 | 18 130 170.00 | 1 524 236.00 | 19 654 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 951 833.00 | 15 951 833.00 | | 15 951 833.00 |