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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 94 523.00 | 94 523.00 | | 94 523.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 530 291.00 | 5 941 405.00 | 588 886.00 | 6 530 291.00 |
AH Fonds commercial | 10 456 320.00 | | 10 456 320.00 | 10 456 320.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 202 950.00 | | 202 950.00 | 202 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 314.00 | 6 685.00 | 3 628.00 | 10 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 052 459.00 | 2 346 198.00 | 706 261.00 | 3 052 459.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 047 948.00 | 1 021 353.00 | 2 026 595.00 | 3 047 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 527 089.00 | | 527 089.00 | 527 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 352 351.00 | | 352 351.00 | 352 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 274 260.00 | 9 410 164.00 | 14 864 096.00 | 24 274 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 715 849.00 | 743 379.00 | 10 972 469.00 | 11 715 849.00 |
BZ Autres créances | 4 105 211.00 | | 4 105 211.00 | 4 105 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 106.00 | | 101 106.00 | 101 106.00 |
CF Disponibilités | 8 953 536.00 | | 8 953 536.00 | 8 953 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374 584.00 | | 374 584.00 | 374 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 250 286.00 | 743 379.00 | 24 506 906.00 | 25 250 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 524 546.00 | 10 153 544.00 | 39 371 002.00 | 49 524 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 740 000.00 | 1 100 000.00 | | 3 740 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 708 288.00 | 708 288.00 | | 708 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 9 355 908.00 | 10 474 288.00 | | 9 355 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 737 868.00 | 5 041 621.00 | | 8 737 868.00 |
DL TOTAL (I) | 22 652 065.00 | 17 434 196.00 | | 22 652 065.00 |
DN Avances conditionnées | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DO TOTAL (II) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DP Provisions pour risques | 230 350.00 | 8 468.00 | | 230 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 350.00 | 8 468.00 | | 230 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 334.00 | 317 020.00 | | 377 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 558.00 | 141.00 | | 1 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 330.00 | 259 816.00 | | 20 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 203 180.00 | 3 677 867.00 | | 4 203 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 681 951.00 | 6 931 790.00 | | 8 681 951.00 |
EA Autres dettes | 1 261 260.00 | 874 591.00 | | 1 261 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 812 973.00 | 1 049 509.00 | | 1 812 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 358 587.00 | 13 110 734.00 | | 16 358 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 371 002.00 | 30 683 398.00 | | 39 371 002.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 207 555.00 | |
FD Production vendue biens | | | 42 990 126.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 43 197 681.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 98 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 005 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 301 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 888 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 035 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 072 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 090 155.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 454 176.00 | |
GE Autres charges | | | 5 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 654 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 647 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 947 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -929 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 717 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 403 760.00 | 67 163.00 | | 403 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 391.00 | 106 485.00 | | 225 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178 369.00 | -39 322.00 | | 178 369.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 221 013.00 | 1 836 362.00 | | 2 221 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 936 940.00 | 2 481 103.00 | | 936 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 723 255.00 | 38 203 250.00 | | 44 723 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 985 386.00 | 33 161 631.00 | | 35 985 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 737 868.00 | 5 041 621.00 | | 8 737 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 252 490.00 | 10 094 551.00 | | 15 252 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 974 403.00 | 3 927 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 072 781.00 | 24 274 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 284 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 378.00 | 3 062 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 601 839.00 | 7 682 245.00 | | 9 601 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 415 462.00 | 745 689.00 | | 2 415 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 235 190.00 | 1 666 617.00 | | 3 235 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 218 002.00 | 1 269 379.00 | 98 570.00 | 7 218 002.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 523.00 | | | 94 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 200 356.00 | 741 049.00 | | 5 200 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 923 123.00 | 528 330.00 | 98 570.00 | 1 923 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 468.00 | 230 350.00 | 8 468.00 | 8 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 468.00 | 230 350.00 | 8 468.00 | 8 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 135.00 | -996.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 752.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 203 180.00 | 4 203 180.00 | | 4 203 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 681 951.00 | 8 681 951.00 | | 8 681 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 261 261.00 | 1 261 261.00 | | 1 261 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 812 973.00 | 1 812 973.00 | | 1 812 973.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 972 910.00 | | 972 910.00 | 972 910.00 |
UP Prêts | 527 089.00 | | 527 089.00 | 527 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 352 351.00 | | 352 351.00 | 352 351.00 |
UX Autres créances clients | 11 715 849.00 | 11 626 752.00 | 89 097.00 | 11 715 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 334.00 | 213 197.00 | 164 137.00 | 377 334.00 |
VI Groupe et associés | 20 330.00 | 20 330.00 | | 20 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 248 364.00 | | | 248 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 050.00 | | | 188 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 099 017.00 | 4 099 017.00 | | 4 099 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374 584.00 | 374 584.00 | | 374 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 041 800.00 | 16 100 353.00 | 1 941 447.00 | 18 041 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 358 587.00 | 16 194 450.00 | 164 137.00 | 16 358 587.00 |