| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 94 523.00 | 94 523.00 | | 94 523.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 757 049.00 | 5 072 273.00 | 684 776.00 | 5 757 049.00 |
AH Fonds commercial | 2 327 697.00 | | 2 327 697.00 | 2 327 697.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 337.00 | | 93 337.00 | 93 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 314.00 | 2 949.00 | 7 365.00 | 10 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 387 999.00 | 1 852 840.00 | 535 159.00 | 2 387 999.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 457 269.00 | 83 025.00 | 1 374 244.00 | 1 457 269.00 |
BF Prêts | 402 134.00 | | 402 134.00 | 402 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 264 797.00 | | 264 797.00 | 264 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 796 269.00 | 7 105 610.00 | 5 690 659.00 | 12 796 269.00 |
BT Marchandises | 9 882.00 | | 9 882.00 | 9 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 771.00 | | 76 771.00 | 76 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 140 181.00 | 381 920.00 | 8 758 261.00 | 9 140 181.00 |
BZ Autres créances | 3 859 307.00 | | 3 859 307.00 | 3 859 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CF Disponibilités | 7 781 832.00 | | 7 781 832.00 | 7 781 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231 903.00 | | 231 903.00 | 231 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 100 268.00 | 381 920.00 | 20 718 348.00 | 21 100 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 896 537.00 | 7 487 530.00 | 26 409 007.00 | 33 896 537.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 708 288.00 | 621 327.00 | | 708 288.00 |
DG Autres réserves | 7 638 812.00 | 6 296 146.00 | | 7 638 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 413 719.00 | 2 244 665.00 | | 3 413 719.00 |
DL TOTAL (I) | 12 860 819.00 | 10 262 139.00 | | 12 860 819.00 |
DP Provisions pour risques | 5 592.00 | 5 400.00 | | 5 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 592.00 | 5 400.00 | | 5 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 890.00 | 1 188 579.00 | | 762 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 865 995.00 | 329 174.00 | | 865 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 237 817.00 | 3 829 911.00 | | 4 237 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 014 907.00 | 4 748 745.00 | | 6 014 907.00 |
EA Autres dettes | 843 292.00 | 847 681.00 | | 843 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 817 695.00 | 756 559.00 | | 817 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 542 597.00 | 11 700 649.00 | | 13 542 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 409 007.00 | 21 968 188.00 | | 26 409 007.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 652 591.00 | | 652 591.00 | 652 591.00 |
FD Production vendue biens | 32 721 417.00 | | 32 721 417.00 | 32 721 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 374 008.00 | | 33 374 008.00 | 33 374 008.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 136 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 659 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 170 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 504 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 995 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 782 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 217 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 743 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 201 157.00 | |
GE Autres charges | | | 87 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 537 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 632 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 656 441.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417 135.00 | 59 679.00 | | 417 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 021.00 | 147 746.00 | | 188 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 229 113.00 | -88 067.00 | | 229 113.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 111 952.00 | 786 735.00 | | 1 111 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 359 883.00 | 894 531.00 | | 1 359 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 646 180.00 | 32 350 402.00 | | 34 646 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 232 460.00 | 30 105 737.00 | | 31 232 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 413 719.00 | 2 244 665.00 | | 3 413 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 656 617.00 | | | 13 656 617.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 523.00 | | | 94 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 124 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 796 269.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 94 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 850 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 399 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 798 134.00 | | | 5 798 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 352 417.00 | | | 2 352 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 083 846.00 | | | 3 083 846.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 755 549.00 | 819 238.00 | 552 201.00 | 6 755 549.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 383.00 | 14 140.00 | | 80 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 947 360.00 | 535 039.00 | 410 126.00 | 4 947 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 727 805.00 | 270 059.00 | 142 075.00 | 1 727 805.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 400.00 | 5 592.00 | 5 400.00 | 5 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 400.00 | 5 592.00 | 5 400.00 | 5 400.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 592.00 | 5 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 237 817.00 | 4 237 817.00 | | 4 237 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 689 587.00 | 1 689 587.00 | | 1 689 587.00 |
8L Produits constatés d’avance | 817 695.00 | 817 695.00 | | 817 695.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 809 604.00 | | | 809 604.00 |
UP Prêts | 402 134.00 | | | 402 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 264 797.00 | | | 264 797.00 |
UX Autres créances clients | 9 140 181.00 | | | 9 140 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 762 890.00 | 424 087.00 | 338 803.00 | 762 890.00 |
VI Groupe et associés | 18 823.00 | 18 823.00 | | 18 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 425 689.00 | | | 425 689.00 |
VP Divers | 3 859 307.00 | | | 3 859 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 014 907.00 | 6 014 907.00 | | 6 014 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231 903.00 | | | 231 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 707 925.00 | 13 231 390.00 | 1 476 534.00 | 14 707 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 542 597.00 | 13 203 794.00 | 338 803.00 | 13 542 597.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 293.00 | | | 293.00 |