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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 94 523.00 | 94 523.00 | | 94 523.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 094 907.00 | 5 200 356.00 | 894 551.00 | 6 094 907.00 |
AH Fonds commercial | 3 412 408.00 | | 3 412 408.00 | 3 412 408.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 314.00 | 6 854.00 | 3 459.00 | 10 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 405 148.00 | 1 916 269.00 | 488 879.00 | 2 405 148.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 457 760.00 | 83 025.00 | 2 374 735.00 | 2 457 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 487 098.00 | | 487 098.00 | 487 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290 317.00 | | 290 317.00 | 290 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 252 490.00 | 7 301 027.00 | 7 951 463.00 | 15 252 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 726 385.00 | 641 005.00 | 9 085 380.00 | 9 726 385.00 |
BZ Autres créances | 3 680 903.00 | | 3 680 903.00 | 3 680 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 430.00 | | 51 430.00 | 51 430.00 |
CF Disponibilités | 9 688 166.00 | | 9 688 166.00 | 9 688 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222 130.00 | | 222 130.00 | 222 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 372 941.00 | 641 005.00 | 22 731 936.00 | 23 372 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 625 431.00 | 7 942 033.00 | 30 683 398.00 | 38 625 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 708 288.00 | 708 288.00 | | 708 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 10 474 288.00 | 8 962 531.00 | | 10 474 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 041 621.00 | 4 921 757.00 | | 5 041 621.00 |
DL TOTAL (I) | 17 434 196.00 | 15 802 575.00 | | 17 434 196.00 |
DN Avances conditionnées | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DO TOTAL (II) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DP Provisions pour risques | 8 468.00 | | | 8 468.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 468.00 | | | 8 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 020.00 | 338 803.00 | | 317 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 957.00 | 2 537 201.00 | | 259 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 677 867.00 | 4 137 313.00 | | 3 677 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 931 790.00 | 6 807 782.00 | | 6 931 790.00 |
EA Autres dettes | 874 591.00 | 1 163 677.00 | | 874 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 049 509.00 | 967 057.00 | | 1 049 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 110 734.00 | 15 951 833.00 | | 13 110 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 683 398.00 | 31 884 409.00 | | 30 683 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 240 038.00 | |
FG Production vendue services | | | 36 775 149.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 015 187.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 101 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 995 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 112 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 203 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 882 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 752 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 116 729.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 301 716.00 | |
GE Autres charges | | | 1 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 284 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 827 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -428 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 398 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 163.00 | 140 240.00 | | 67 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 485.00 | 95 419.00 | | 106 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 322.00 | 44 821.00 | | -39 322.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 836 362.00 | 1 674 386.00 | | 1 836 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 481 103.00 | 2 107 997.00 | | 2 481 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 203 250.00 | 36 696 285.00 | | 38 203 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 161 629.00 | 31 774 528.00 | | 33 161 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 041 621.00 | 4 921 757.00 | | 5 041 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 523.00 | | | 94 523.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 035 749.00 | 684 234.00 | 625 076.00 | 6 035 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 214 344.00 | 1 020 845.00 | | 2 214 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 220 743.00 | 698 381.00 | 701 122.00 | 7 220 743.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 523.00 | | | 94 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 150 976.00 | 454 954.00 | 405 575.00 | 5 150 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 975 244.00 | 243 427.00 | 295 548.00 | 1 975 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 468.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 468.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 996.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 468.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 677 867.00 | 3 677 867.00 | | 3 677 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 931 790.00 | 6 931 790.00 | | 6 931 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 114 224.00 | 1 114 224.00 | | 1 114 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 049 509.00 | 1 049 509.00 | | 1 049 509.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 097 721.00 | | 1 097 721.00 | 1 097 721.00 |
UP Prêts | 487 098.00 | 12 026.00 | 475 072.00 | 487 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290 317.00 | | 290 317.00 | 290 317.00 |
UX Autres créances clients | 9 726 385.00 | 9 726 385.00 | | 9 726 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 020.00 | 126 350.00 | 190 670.00 | 317 020.00 |
VI Groupe et associés | 20 183.00 | 20 183.00 | | 20 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 401 782.00 | | | 401 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 680 902.00 | 3 680 902.00 | | 3 680 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222 130.00 | 222 130.00 | | 222 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 504 554.00 | 13 641 444.00 | 1 863 110.00 | 15 504 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 110 734.00 | 12 920 064.00 | 190 670.00 | 13 110 734.00 |