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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
AH Fonds commercial | 320 143.00 | | 320 143.00 | 320 143.00 |
AN Terrains | 121 520.00 | | 121 520.00 | 121 520.00 |
AP Constructions | 1 036 667.00 | 1 027 442.00 | 9 224.00 | 1 036 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 757 926.00 | 1 662 845.00 | 95 081.00 | 1 757 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 644.00 | 107 644.00 | | 107 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 037.00 | | 9 037.00 | 9 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 356 777.00 | 2 801 620.00 | 555 157.00 | 3 356 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 544 787.00 | 147 342.00 | 397 445.00 | 544 787.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 196 827.00 | | 196 827.00 | 196 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 403.00 | | 716 403.00 | 716 403.00 |
BZ Autres créances | 1 265 625.00 | | 1 265 625.00 | 1 265 625.00 |
CF Disponibilités | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 832.00 | | 13 832.00 | 13 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 741 043.00 | 147 342.00 | 2 593 700.00 | 2 741 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 097 820.00 | 2 948 963.00 | 3 148 857.00 | 6 097 820.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 784.00 | | | 415 784.00 |
DL TOTAL (I) | 1 471 785.00 | | | 1 471 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 067.00 | | | 510 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 045.00 | | | 1 030 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 271.00 | | | 112 271.00 |
EA Autres dettes | 19 606.00 | | | 19 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 677 072.00 | | | 1 677 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 148 857.00 | | | 3 148 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 677 072.00 | | | 1 677 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 423 984.00 | 2 790 514.00 | 4 214 498.00 | 1 423 984.00 |
FG Production vendue services | 348 626.00 | 74 515.00 | 423 141.00 | 348 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 772 610.00 | 2 865 029.00 | 4 637 639.00 | 1 772 610.00 |
FM Production stockée | | | 58 609.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 879 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 124 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 216 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 147 342.00 | |
GE Autres charges | | | 22 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 272 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 607 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 216.00 | |
GN Différences positives de change | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 639.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 612 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 498.00 | | | 26 498.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 734.00 | | | 20 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 903.00 | | | 196 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 900 274.00 | | | 4 900 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 484 490.00 | | | 4 484 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 784.00 | | | 415 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 873 147.00 | | 25 953.00 | 3 873 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 787.00 | | 9 189.00 | 787.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 542 322.00 | | 3 356 777.00 | 542 322.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 900.00 | | 323 832.00 | 29 900.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 511 635.00 | | 3 023 756.00 | 511 635.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 731.00 | | | 353 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 514 140.00 | | 21 253.00 | 3 514 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 276.00 | | 4 700.00 | 5 276.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 310 109.00 | 26 880.00 | 535 370.00 | 3 310 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 588.00 | | 29 900.00 | 33 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 276 521.00 | 26 880.00 | 505 470.00 | 3 276 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 145 494.00 | 147 342.00 | 145 494.00 | 145 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 494.00 | 147 342.00 | 145 494.00 | 145 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 494.00 | 147 342.00 | 145 494.00 | 145 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147 342.00 | 145 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 207.00 | 16 207.00 | | 16 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 045.00 | 1 030 045.00 | | 1 030 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 534.00 | 29 534.00 | | 29 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 390.00 | 63 390.00 | | 63 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 606.00 | 19 606.00 | | 19 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 037.00 | | | 9 037.00 |
UX Autres créances clients | 716 403.00 | | | 716 403.00 |
VB T. V. A. | 9 805.00 | | | 9 805.00 |
VC Groupe et associés | 1 206 026.00 | | | 1 206 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VI Groupe et associés | 493 860.00 | 493 860.00 | | 493 860.00 |
VP Divers | 17 399.00 | | | 17 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 394.00 | | | 32 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 832.00 | | | 13 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 004 897.00 | 1 995 860.00 | 9 037.00 | 2 004 897.00 |
VW T.V.A. | 17 747.00 | 17 747.00 | | 17 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 673 453.00 | 1 673 453.00 | | 1 673 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 103.00 | | | 29 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 248.00 | | | 80 248.00 |
ST Autres comptes | 248 774.00 | | | 248 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 148.00 | | | 27 148.00 |
YT Sous‐traitance | 688 530.00 | | | 688 530.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 171 556.00 | | | 171 556.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 831.00 | | | 35 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 934.00 | | | 64 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 422 432.00 | | | 422 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 427 103.00 | | | 427 103.00 |
ZE Dividendes | 753 194.00 | | | 753 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 216 256.00 | | | 1 216 256.00 |