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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
AH Fonds commercial | 320 143.00 | | 320 143.00 | 320 143.00 |
AN Terrains | 121 520.00 | | 121 520.00 | 121 520.00 |
AP Constructions | 1 036 667.00 | 1 031 508.00 | 5 159.00 | 1 036 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 761 575.00 | 1 700 228.00 | 61 346.00 | 1 761 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 259.00 | 108 065.00 | 1 194.00 | 109 259.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 374.00 | | 13 374.00 | 13 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 577.00 | | 8 577.00 | 8 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 375 164.00 | 2 843 699.00 | 531 464.00 | 3 375 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 529 406.00 | 214 104.00 | 315 302.00 | 529 406.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 201 619.00 | | 201 619.00 | 201 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 661.00 | | 673 661.00 | 673 661.00 |
BZ Autres créances | 1 540 615.00 | | 1 540 615.00 | 1 540 615.00 |
CF Disponibilités | 32 685.00 | | 32 685.00 | 32 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 981 775.00 | 214 104.00 | 2 767 671.00 | 2 981 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 356 939.00 | 3 057 804.00 | 3 299 135.00 | 6 356 939.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 590.00 | | | 236 590.00 |
DL TOTAL (I) | 1 292 591.00 | | | 1 292 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584 266.00 | | | 584 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 355.00 | | | 11 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 289 477.00 | | | 1 289 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 600.00 | | | 111 600.00 |
EA Autres dettes | 8 474.00 | | | 8 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 006 544.00 | | | 2 006 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 299 135.00 | | | 3 299 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 990 337.00 | | | 1 990 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 138 700.00 | 2 875 533.00 | 4 014 233.00 | 1 138 700.00 |
FG Production vendue services | 252 588.00 | 39 354.00 | 291 942.00 | 252 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 391 288.00 | 2 914 887.00 | 4 306 175.00 | 1 391 288.00 |
FM Production stockée | | | 64 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 588 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 927 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 354 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 214 104.00 | |
GE Autres charges | | | 20 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 254 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 432.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 836.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 549.00 | | | 19 549.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -903.00 | | | -903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 484.00 | | | 102 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 609 716.00 | | | 4 609 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 373 127.00 | | | 4 373 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 590.00 | | | 236 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 356 745.00 | | 18 419.00 | 3 356 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 375 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 042 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 041.00 | | | 324 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 028 195.00 | | 14 199.00 | 3 028 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 509.00 | | 4 220.00 | 4 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 823 016.00 | 20 684.00 | | 2 823 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 706.00 | 192.00 | | 3 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 819 310.00 | 20 492.00 | | 2 819 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 207 876.00 | 214 104.00 | 207 876.00 | 207 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 876.00 | 214 104.00 | 207 876.00 | 207 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 876.00 | 214 104.00 | 207 876.00 | 207 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 214 104.00 | 207 876.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 207.00 | 1.00 | 16 207.00 | 16 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 289 477.00 | 1 289 477.00 | | 1 289 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 660.00 | 38 660.00 | | 38 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 320.00 | 58 320.00 | | 58 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 577.00 | | | 8 577.00 |
UX Autres créances clients | 673 661.00 | | | 673 661.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | | | 18.00 |
VB T. V. A. | 14 423.00 | | | 14 423.00 |
VC Groupe et associés | 1 456 552.00 | | | 1 456 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VI Groupe et associés | 568 058.00 | 568 058.00 | | 568 058.00 |
VP Divers | 27 560.00 | | | 27 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 062.00 | | | 42 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 226 642.00 | 2 218 065.00 | 8 577.00 | 2 226 642.00 |
VW T.V.A. | 12 564.00 | 12 564.00 | | 12 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 995 189.00 | 1 978 982.00 | 16 207.00 | 1 995 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 488.00 | | | 35 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 481.00 | | | 54 481.00 |
ST Autres comptes | 264 169.00 | | | 264 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 730.00 | | | 27 730.00 |
YT Sous‐traitance | 763 878.00 | | | 763 878.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 243 998.00 | | | 243 998.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 801.00 | | | 26 801.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 289.00 | | | 62 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 329 250.00 | | | 329 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 374 681.00 | | | 374 681.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 354 257.00 | | | 1 354 257.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |