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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 898.00 | 3 706.00 | 192.00 | 3 898.00 |
AH Fonds commercial | 320 143.00 | | 320 143.00 | 320 143.00 |
AN Terrains | 121 520.00 | | 121 520.00 | 121 520.00 |
AP Constructions | 1 036 667.00 | 1 029 475.00 | 7 192.00 | 1 036 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 761 118.00 | 1 682 095.00 | 79 023.00 | 1 761 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 891.00 | 107 740.00 | 1 151.00 | 108 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 356 745.00 | 2 823 016.00 | 533 729.00 | 3 356 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 487 373.00 | 207 876.00 | 279 497.00 | 487 373.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 137 393.00 | | 137 393.00 | 137 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 723.00 | | 702 723.00 | 702 723.00 |
BZ Autres créances | 1 164 156.00 | | 1 164 156.00 | 1 164 156.00 |
CF Disponibilités | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 500 666.00 | 207 876.00 | 2 292 790.00 | 2 500 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 857 411.00 | 3 030 892.00 | 2 826 519.00 | 5 857 411.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 612.00 | | | 416 612.00 |
DL TOTAL (I) | 1 472 613.00 | | | 1 472 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 103.00 | | | 339 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 348.00 | | | 33 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 861 258.00 | | | 861 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 842.00 | | | 111 842.00 |
EA Autres dettes | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 353 905.00 | | | 1 353 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 826 519.00 | | | 2 826 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 353 906.00 | | | 1 353 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 217 634.00 | 2 825 460.00 | 4 043 094.00 | 1 217 634.00 |
FG Production vendue services | 247 641.00 | 61 726.00 | 309 367.00 | 247 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 465 275.00 | 2 887 186.00 | 4 352 461.00 | 1 465 275.00 |
FM Production stockée | | | -59 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 447 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 672 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 100 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 207 876.00 | |
GE Autres charges | | | 22 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 850 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 597 374.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 742.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 053.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 605 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 722.00 | | | 21 722.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 698.00 | | | 12 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 698.00 | | | 12 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 698.00 | | | 12 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 144.00 | | | 201 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 480 918.00 | | | 4 480 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 064 306.00 | | | 4 064 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 612.00 | | | 416 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 356 777.00 | | 4 668.00 | 3 356 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 700.00 | 4 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 700.00 | 3 356 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 028 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 832.00 | | 209.00 | 323 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 023 756.00 | | 4 439.00 | 3 023 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 189.00 | | 20.00 | 9 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 801 620.00 | 21 396.00 | | 2 801 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 689.00 | 17.00 | | 3 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 797 932.00 | 21 379.00 | | 2 797 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 147 342.00 | 207 876.00 | 147 342.00 | 147 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 342.00 | 207 876.00 | 147 342.00 | 147 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 342.00 | 207 876.00 | 147 342.00 | 147 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 207 876.00 | 147 342.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 207.00 | 16 207.00 | | 16 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 861 258.00 | 861 258.00 | | 861 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 772.00 | 39 772.00 | | 39 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 939.00 | 57 939.00 | | 57 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
UX Autres créances clients | 702 723.00 | | | 702 723.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 133.00 | | | 133.00 |
VB T. V. A. | 17 430.00 | | | 17 430.00 |
VC Groupe et associés | 1 021 012.00 | | | 1 021 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VI Groupe et associés | 322 896.00 | 322 896.00 | | 322 896.00 |
VP Divers | 33 650.00 | | | 33 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 930.00 | | | 91 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 875 608.00 | 1 871 251.00 | 4 357.00 | 1 875 608.00 |
VW T.V.A. | 12 635.00 | 12 635.00 | | 12 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 558.00 | 1 320 558.00 | | 1 320 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 111.00 | | | 31 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 862.00 | | | 90 862.00 |
ST Autres comptes | 255 302.00 | | | 255 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 238.00 | | | 29 238.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 603 017.00 | | | 603 017.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 121 602.00 | | | 121 602.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 832.00 | | | 33 832.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 943.00 | | | 64 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 343 031.00 | | | 343 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 336 065.00 | | | 336 065.00 |
ZE Dividendes | 415 784.00 | | | 415 784.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 100 021.00 | | | 1 100 021.00 |