|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
AH Fonds commercial | 320 143.00 | | 320 143.00 | 320 143.00 |
AN Terrains | 121 520.00 | | 121 520.00 | 121 520.00 |
AP Constructions | 1 036 667.00 | 1 036 667.00 | | 1 036 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 822 472.00 | 1 775 560.00 | 46 912.00 | 1 822 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 608.00 | 110 608.00 | | 110 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 416 036.00 | 2 926 952.00 | 489 084.00 | 3 416 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 508 537.00 | 101 565.00 | 406 972.00 | 508 537.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 237 576.00 | | 237 576.00 | 237 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 554.00 | | 18 554.00 | 18 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 957.00 | | 507 957.00 | 507 957.00 |
BZ Autres créances | 1 670 131.00 | | 1 670 131.00 | 1 670 131.00 |
CF Disponibilités | 12 837.00 | | 12 837.00 | 12 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 897.00 | | 12 897.00 | 12 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 968 489.00 | 101 565.00 | 2 866 924.00 | 2 968 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 384 525.00 | 3 028 516.00 | 3 356 008.00 | 6 384 525.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -69 160.00 | | | -69 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 264.00 | | | 309 264.00 |
DL TOTAL (I) | 1 296 105.00 | | | 1 296 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 946.00 | | | 368 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 487.00 | | | 224 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 398.00 | | | 118 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 226 293.00 | | | 1 226 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 455.00 | | | 118 455.00 |
EA Autres dettes | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 059 904.00 | | | 2 059 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 356 008.00 | | | 3 356 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 772 082.00 | | | 1 772 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 038 865.00 | 3 580 468.00 | 4 619 333.00 | 1 038 865.00 |
FG Production vendue services | 164 963.00 | 66 530.00 | 231 493.00 | 164 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 203 829.00 | 3 646 998.00 | 4 850 827.00 | 1 203 829.00 |
FM Production stockée | | | 32 095.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 084 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 275 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 666 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 565.00 | |
GE Autres charges | | | 19 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 664 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 733.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 918.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 847.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 784.00 | | | 18 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 583.00 | | | 111 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 099 142.00 | | | 5 099 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 789 878.00 | | | 4 789 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 264.00 | | | 309 264.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 416 056.00 | | | 3 416 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 509.00 | 20.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20.00 | | 3 416 036.00 | 20.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 091 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 260.00 | | | 324 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 091 266.00 | | | 3 091 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 529.00 | | | 529.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 908 210.00 | 18 742.00 | | 2 908 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 904 092.00 | 18 742.00 | | 2 904 092.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 192 937.00 | 101 565.00 | 192 937.00 | 192 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 937.00 | 101 565.00 | 192 937.00 | 192 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 937.00 | 101 565.00 | 192 937.00 | 192 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 565.00 | 192 937.00 | |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 226 293.00 | 1 226 293.00 | | 1 226 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 759.00 | 35 759.00 | | 35 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 644.00 | 69 644.00 | | 69 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
UX Autres créances clients | 507 957.00 | 507 957.00 | | 507 957.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VB T. V. A. | 21 924.00 | 21 924.00 | | 21 924.00 |
VC Groupe et associés | 1 577 911.00 | 1 577 911.00 | | 1 577 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 100.00 | 79 279.00 | 287 821.00 | 367 100.00 |
VI Groupe et associés | 224 290.00 | 224 290.00 | | 224 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
VP Divers | 36 455.00 | 36 455.00 | | 36 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 556.00 | 33 556.00 | | 33 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 897.00 | 12 897.00 | | 12 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 191 342.00 | 2 190 985.00 | 357.00 | 2 191 342.00 |
VW T.V.A. | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 941 506.00 | 1 653 684.00 | 287 821.00 | 1 941 506.00 |
|
11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 140.00 | | | 26 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 132.00 | | | 45 132.00 |
ST Autres comptes | 298 005.00 | | | 298 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 777.00 | | | 29 777.00 |
YT Sous‐traitance | 959 855.00 | | | 959 855.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 333 419.00 | | | 333 419.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 868.00 | | | 13 868.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 008.00 | | | 40 008.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 458 209.00 | | | 458 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 453 610.00 | | | 453 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 666 188.00 | | | 1 666 188.00 |
|
16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |