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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 117.00 | 4 022.00 | 95.00 | 4 117.00 |
AH Fonds commercial | 320 143.00 | | 320 143.00 | 320 143.00 |
AN Terrains | 121 520.00 | | 121 520.00 | 121 520.00 |
AP Constructions | 1 036 667.00 | 1 033 505.00 | 3 162.00 | 1 036 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 796 347.00 | 1 717 662.00 | 78 686.00 | 1 796 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 608.00 | 108 778.00 | 1 830.00 | 110 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 077.00 | | 10 077.00 | 10 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 399 631.00 | 2 863 967.00 | 535 664.00 | 3 399 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 509 187.00 | 177 268.00 | 331 919.00 | 509 187.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 98 368.00 | | 98 368.00 | 98 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 934.00 | | 523 934.00 | 523 934.00 |
BZ Autres créances | 1 513 479.00 | | 1 513 479.00 | 1 513 479.00 |
CF Disponibilités | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 650 603.00 | 177 268.00 | 2 473 334.00 | 2 650 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 050 233.00 | 3 041 235.00 | 3 008 998.00 | 6 050 233.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 588.00 | | | 213 588.00 |
DL TOTAL (I) | 1 269 589.00 | | | 1 269 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 837 677.00 | | | 837 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 107.00 | | | 13 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 123.00 | | | 771 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 244.00 | | | 110 244.00 |
EA Autres dettes | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 739 409.00 | | | 1 739 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 008 998.00 | | | 3 008 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 732 374.00 | | | 1 732 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 069 806.00 | 2 878 143.00 | 3 947 949.00 | 1 069 806.00 |
FG Production vendue services | 237 368.00 | 51 212.00 | 288 580.00 | 237 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 307 174.00 | 2 929 355.00 | 4 236 529.00 | 1 307 174.00 |
FM Production stockée | | | -103 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 369 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 731 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 320 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 177 268.00 | |
GE Autres charges | | | 20 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 021 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268 339.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 630.00 | | | 19 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 367.00 | | | -4 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 972.00 | | | 183 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 691 343.00 | | | 4 691 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 477 755.00 | | | 4 477 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 588.00 | | | 213 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 375 164.00 | 37 840.00 | | 3 375 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 374.00 | | 3 399 631.00 | 13 374.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 374.00 | | 3 065 141.00 | 13 374.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 041.00 | 219.00 | | 324 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 042 394.00 | 36 121.00 | | 3 042 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 729.00 | 1 500.00 | | 8 729.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 374.00 | | | 13 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 843 699.00 | 20 267.00 | | 2 843 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 898.00 | 124.00 | | 3 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 839 801.00 | 20 143.00 | | 2 839 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 214 104.00 | 177 268.00 | 214 104.00 | 214 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 104.00 | 177 268.00 | 214 104.00 | 214 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 104.00 | 177 268.00 | 214 104.00 | 214 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 177 268.00 | 214 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771 123.00 | 771 123.00 | | 771 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 392.00 | 42 392.00 | | 42 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 690.00 | 53 690.00 | | 53 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 077.00 | | 10 077.00 | 10 077.00 |
UX Autres créances clients | 523 934.00 | 523 934.00 | | 523 934.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 18 032.00 | 18 032.00 | | 18 032.00 |
VC Groupe et associés | 1 433 980.00 | 1 433 980.00 | | 1 433 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 32 900.00 | 319 844.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 837 677.00 | 837 677.00 | | 837 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VP Divers | 36 455.00 | 36 455.00 | | 36 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 985.00 | 24 985.00 | | 24 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 050 995.00 | 2 040 918.00 | 10 077.00 | 2 050 995.00 |
VW T.V.A. | 11 784.00 | 11 784.00 | | 11 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 726 302.00 | 1 726 302.00 | | 1 726 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 245.00 | | | 28 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 650.00 | | | 42 650.00 |
ST Autres comptes | 261 173.00 | | | 261 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 332.00 | | | 27 332.00 |
YT Sous‐traitance | 710 031.00 | | | 710 031.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 279 290.00 | | | 279 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 795.00 | | | 22 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 040.00 | | | 51 040.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 308 475.00 | | | 308 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 331 205.00 | | | 331 205.00 |
ZE Dividendes | 236 590.00 | | | 236 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 320 476.00 | | | 1 320 476.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |