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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 607.00 | 18 366.00 | 1 240.00 | 19 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 557.00 | 24 379.00 | 18 178.00 | 42 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 014.00 | | 103 014.00 | 103 014.00 |
BZ Autres créances | 3 281 725.00 | 143 317.00 | 3 138 408.00 | 3 281 725.00 |
CF Disponibilités | 218 275.00 | | 218 275.00 | 218 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 606 822.00 | 143 317.00 | 3 463 504.00 | 3 606 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 649 379.00 | 167 696.00 | 3 481 682.00 | 3 649 379.00 |
CU Autres participations | 19 638.00 | 4 850.00 | 14 788.00 | 19 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 458 462.00 | 1 897 061.00 | | 2 458 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 348.00 | 807 401.00 | | 294 348.00 |
DL TOTAL (I) | 3 082 810.00 | 3 034 462.00 | | 3 082 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 552.00 | 261 197.00 | | 66 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 004.00 | 11 842.00 | | 11 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 316.00 | 400 940.00 | | 321 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 872.00 | 673 979.00 | | 398 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 481 682.00 | 3 708 441.00 | | 3 481 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 872.00 | 673 979.00 | | 398 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 766 054.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 766 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 022.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -214 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 474 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 425 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 604.00 | -78 527.00 | | -82 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246 000.00 | 1 880 015.00 | | 1 246 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 652.00 | 1 072 613.00 | | 951 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 348.00 | 807 401.00 | | 294 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 557.00 | | | 42 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 607.00 | | | 19 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 788.00 | | | 21 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 507.00 | 1 022.00 | | 18 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 344.00 | 1 022.00 | | 17 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 552.00 | 66 552.00 | | 66 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 388 997.00 | 3 388 547.00 | 450.00 | 3 388 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 872.00 | 398 872.00 | | 398 872.00 |