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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 247.00 | 1 310.00 | 4 937.00 | 6 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 367.00 | 19 955.00 | 1 412.00 | 21 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 826.00 | 21 673.00 | 23 153.00 | 44 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 461.00 | | 172 461.00 | 172 461.00 |
BZ Autres créances | 4 410 989.00 | | 4 410 989.00 | 4 410 989.00 |
CF Disponibilités | 159 443.00 | | 159 443.00 | 159 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 746 308.00 | | 4 746 308.00 | 4 746 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 791 134.00 | 21 673.00 | 4 769 461.00 | 4 791 134.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
CU Autres participations | 14 788.00 | | 14 788.00 | 14 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 225 883.00 | 2 234 367.00 | | 2 225 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 720 540.00 | 621 516.00 | | 720 540.00 |
DL TOTAL (I) | 3 276 424.00 | 3 185 883.00 | | 3 276 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 727 050.00 | 467 496.00 | | 727 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 602.00 | 13 114.00 | | 24 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 741 385.00 | 344 904.00 | | 741 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 493 038.00 | 825 513.00 | | 1 493 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 769 461.00 | 4 011 397.00 | | 4 769 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 493 038.00 | 825 513.00 | | 1 493 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 168 593.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 168 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 174 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 802 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 009.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 573.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 316 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 827 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 820 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 678 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 088.00 | -25 459.00 | | -42 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 002 113.00 | 1 906 936.00 | | 2 002 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 281 574.00 | 1 285 419.00 | | 1 281 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 720 540.00 | 621 516.00 | | 720 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408.00 | | | 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 955.00 | | 150.00 | 16 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 100.00 | 1 573.00 | | 20 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 408.00 | | | 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 693.00 | 1 573.00 | | 19 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 602.00 | 24 602.00 | | 24 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 741 385.00 | 741 385.00 | | 741 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 727 050.00 | 727 050.00 | | 727 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 172 461.00 | 172 461.00 | | 172 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 410 989.00 | 410 989.00 | 4 000 000.00 | 4 410 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 587 165.00 | 586 865.00 | 4 000 300.00 | 4 587 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 493 038.00 | 1 493 038.00 | | 1 493 038.00 |