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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 247.00 | 61.00 | 6 186.00 | 6 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 367.00 | 17 985.00 | 3 382.00 | 21 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 959.00 | 18 454.00 | 26 505.00 | 44 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 309.00 | | 235 309.00 | 235 309.00 |
BZ Autres créances | 3 724 373.00 | | 3 724 373.00 | 3 724 373.00 |
CF Disponibilités | 188 261.00 | | 188 261.00 | 188 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 151 052.00 | | 4 151 052.00 | 4 151 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 196 011.00 | 18 454.00 | 4 177 557.00 | 4 196 011.00 |
CU Autres participations | 14 788.00 | | 14 788.00 | 14 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 167 849.00 | 2 369 704.00 | | 2 167 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 518.00 | 668 145.00 | | 696 518.00 |
DL TOTAL (I) | 3 194 367.00 | 3 367 849.00 | | 3 194 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 464.00 | 200 523.00 | | 430 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 360.00 | 17 098.00 | | 15 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 365.00 | 1 249 396.00 | | 537 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 190.00 | 1 467 017.00 | | 983 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 177 557.00 | 4 834 866.00 | | 4 177 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 190.00 | 1 467 017.00 | | 983 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 059 633.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 059 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 063 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 787 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 580 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 005.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 473 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -410 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 012 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 007 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 596 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 599.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 844.00 | 599.00 | | 2 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -96 938.00 | -86 160.00 | | -96 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 080 676.00 | 1 890 405.00 | | 2 080 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 384 158.00 | 1 222 260.00 | | 1 384 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 696 518.00 | 668 145.00 | | 696 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 955.00 | | 6 949.00 | 38 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 945.00 | 44 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 945.00 | 27 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408.00 | | | 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 610.00 | | 6 949.00 | 21 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 938.00 | | | 16 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 393.00 | 1 005.00 | 945.00 | 18 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 408.00 | | | 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 986.00 | 1 005.00 | 945.00 | 17 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 537 365.00 | 537 365.00 | | 537 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430 464.00 | 430 464.00 | | 430 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 235 309.00 | 235 309.00 | | 235 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 724 373.00 | 3 724 373.00 | | 3 724 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 963 241.00 | 3 962 791.00 | 450.00 | 3 963 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 190.00 | 983 190.00 | | 983 190.00 |