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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 247.00 | 1 935.00 | 4 312.00 | 6 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 004.00 | 19 382.00 | 12 622.00 | 32 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 464.00 | 21 725.00 | 33 739.00 | 55 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 539.00 | | 221 539.00 | 221 539.00 |
BZ Autres créances | 4 414 839.00 | | 4 414 839.00 | 4 414 839.00 |
CF Disponibilités | 74 569.00 | | 74 569.00 | 74 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 712 317.00 | | 4 712 317.00 | 4 712 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 767 780.00 | 21 725.00 | 4 746 055.00 | 4 767 780.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 788.00 | | 14 788.00 | 14 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 076 424.00 | 2 225 883.00 | | 2 076 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 739 212.00 | 720 540.00 | | 739 212.00 |
DL TOTAL (I) | 3 145 636.00 | 3 276 424.00 | | 3 145 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 053 264.00 | 727 050.00 | | 1 053 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 313.00 | 24 602.00 | | 24 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 843.00 | 741 385.00 | | 522 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 600 420.00 | 1 493 038.00 | | 1 600 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 746 055.00 | 4 769 461.00 | | 4 746 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 600 420.00 | | | 1 600 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 192 206.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 192 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 332 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 916 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 690.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 463 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 878 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 878 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 856 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 726 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 876.00 | -42 088.00 | | -12 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 210 979.00 | 2 002 114.00 | | 2 210 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 471 766.00 | 1 281 573.00 | | 1 471 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 739 212.00 | 720 540.00 | | 739 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 826.00 | | 13 276.00 | 44 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 638.00 | 55 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 638.00 | 38 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408.00 | | | 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 614.00 | | 13 276.00 | 27 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 805.00 | | | 16 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 673.00 | 2 690.00 | 2 638.00 | 21 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 408.00 | | | 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 265.00 | 2 690.00 | 2 638.00 | 21 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 312.00 | 24 312.00 | | 24 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 075.00 | 32 075.00 | | 32 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 312.00 | 196 312.00 | | 196 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 196 061.00 | 196 061.00 | | 196 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 221 539.00 | 221 539.00 | | 221 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VC Groupe et associés | 4 410 809.00 | 4 410 809.00 | | 4 410 809.00 |
VI Groupe et associés | 1 053 264.00 | 1 053 264.00 | | 1 053 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 226.00 | 44 226.00 | | 44 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 638 047.00 | 4 637 747.00 | 300.00 | 4 638 047.00 |
VW T.V.A. | 54 170.00 | 54 170.00 | | 54 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 600 420.00 | 1 600 420.00 | | 1 600 420.00 |