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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 247.00 | 685.00 | 5 562.00 | 6 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 367.00 | 19 007.00 | 2 360.00 | 21 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 976.00 | 20 100.00 | 24 876.00 | 44 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 475.00 | | 249 475.00 | 249 475.00 |
BZ Autres créances | 3 713 873.00 | | 3 713 873.00 | 3 713 873.00 |
CF Disponibilités | 22 009.00 | | 22 009.00 | 22 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 986 521.00 | | 3 986 521.00 | 3 986 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 031 497.00 | 20 100.00 | 4 011 397.00 | 4 031 497.00 |
CU Autres participations | 14 788.00 | | 14 788.00 | 14 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 234 367.00 | 2 167 849.00 | | 2 234 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 621 516.00 | 696 518.00 | | 621 516.00 |
DL TOTAL (I) | 3 185 883.00 | 3 194 367.00 | | 3 185 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 496.00 | 430 464.00 | | 467 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 114.00 | 15 360.00 | | 13 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 904.00 | 537 365.00 | | 344 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 513.00 | 983 190.00 | | 825 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 011 397.00 | 4 177 557.00 | | 4 011 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 513.00 | 983 190.00 | | 825 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 046 465.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 046 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 807 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 847.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 646.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 305 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -225 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 827 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 822 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 596 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 156.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 844.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 459.00 | -96 938.00 | | -25 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 906 936.00 | 2 080 676.00 | | 1 906 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 285 419.00 | 1 384 158.00 | | 1 285 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 621 516.00 | 696 518.00 | | 621 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 959.00 | | 17.00 | 44 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408.00 | | | 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 614.00 | | | 27 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 938.00 | | 17.00 | 16 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 454.00 | 1 646.00 | | 18 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 408.00 | | | 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 046.00 | 1 646.00 | | 18 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 114.00 | 13 114.00 | | 13 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 904.00 | 344 904.00 | | 344 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 249 475.00 | 249 475.00 | | 249 475.00 |
VI Groupe et associés | 467 496.00 | 467 496.00 | | 467 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 713 873.00 | 3 713 873.00 | | 3 713 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 964 962.00 | 3 964 512.00 | 450.00 | 3 964 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 513.00 | 825 513.00 | | 825 513.00 |