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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 125.00 | 24 125.00 | | 24 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 210.00 | 192 258.00 | 13 951.00 | 206 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 466.00 | 46 056.00 | 28 409.00 | 74 466.00 |
BF Prêts | 112 947.00 | | 112 947.00 | 112 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 815.00 | 262 440.00 | 159 374.00 | 421 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 839.00 | | 20 839.00 | 20 839.00 |
BN En cours de production de biens | 24 586.00 | | 24 586.00 | 24 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 435.00 | | 148 435.00 | 148 435.00 |
BZ Autres créances | 23 199.00 | | 23 199.00 | 23 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CF Disponibilités | 87 576.00 | | 87 576.00 | 87 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 322.00 | | 314 322.00 | 314 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 138.00 | 262 440.00 | 473 697.00 | 736 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
CU Autres participations | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
DG Autres réserves | 221 461.00 | 192 120.00 | | 221 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 876.00 | 29 341.00 | | 24 876.00 |
DL TOTAL (I) | 273 378.00 | 248 501.00 | | 273 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 969.00 | 5 037.00 | | 5 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 812.00 | 41 812.00 | | 19 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 953.00 | 99 944.00 | | 66 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 779.00 | 99 901.00 | | 105 779.00 |
EA Autres dettes | 1 804.00 | 2 095.00 | | 1 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 318.00 | 248 791.00 | | 200 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 697.00 | 497 292.00 | | 473 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 876.00 | 246 194.00 | | 197 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 967 968.00 | | 967 968.00 | 967 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 967 968.00 | | 967 968.00 | 967 968.00 |
FM Production stockée | | | -2 624.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 469.00 | |
GE Autres charges | | | 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 107.00 | 64.00 | | 1 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 833.00 | | | 35 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 941.00 | 64.00 | | 36 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | 957.00 | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | 957.00 | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 708.00 | -892.00 | | 36 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 917.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 876.00 | 29 341.00 | | 24 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 98 379.00 | 41 454.00 | | 98 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 453.00 | 11 470.00 | 3 482.00 | 254 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 415.00 | 710.00 | | 23 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 038.00 | 10 760.00 | 3 482.00 | 231 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 732.00 | 172 732.00 | | 172 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 685.00 | | | 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 267.00 | 172 320.00 | 112 947.00 | 285 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 317.00 | 200 317.00 | | 200 317.00 |