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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 125.00 | 24 125.00 | | 24 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 610.00 | 203 732.00 | 11 878.00 | 215 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 818.00 | 69 565.00 | 12 253.00 | 81 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 245.00 | 297 423.00 | 27 822.00 | 325 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 469.00 | | 26 469.00 | 26 469.00 |
BN En cours de production de biens | 23 034.00 | | 23 034.00 | 23 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 219 393.00 | | 219 393.00 | 219 393.00 |
BZ Autres créances | 53 025.00 | | 53 025.00 | 53 025.00 |
CF Disponibilités | 217 919.00 | | 217 919.00 | 217 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 362.00 | | 540 362.00 | 540 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 607.00 | 297 423.00 | 568 184.00 | 865 607.00 |
CU Autres participations | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
DG Autres réserves | 309 958.00 | 302 003.00 | | 309 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 498.00 | 108 154.00 | | 38 498.00 |
DL TOTAL (I) | 375 497.00 | 437 198.00 | | 375 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | 153.00 | | 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 655.00 | 198 826.00 | | 130 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 881.00 | 81 268.00 | | 61 881.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 2 550.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 687.00 | 283 298.00 | | 192 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 184.00 | 720 496.00 | | 568 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 687.00 | 283 298.00 | | 192 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 655.00 | 130 655.00 | | 130 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 717.00 | 36 717.00 | | 36 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 873.00 | 16 873.00 | | 16 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
UX Autres créances clients | 219 394.00 | 219 394.00 | | 219 394.00 |
VB T. V. A. | 11 077.00 | 11 077.00 | | 11 077.00 |
VC Groupe et associés | 18 295.00 | 18 295.00 | | 18 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 353.00 | 23 353.00 | | 23 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 011.00 | 275 011.00 | | 275 011.00 |
VW T.V.A. | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 687.00 | 192 687.00 | | 192 687.00 |