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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 125.00 | 24 125.00 | | 24 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 328.00 | 209 324.00 | 6 004.00 | 215 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 346.00 | 58 169.00 | 21 177.00 | 79 346.00 |
BF Prêts | 97 917.00 | | 97 917.00 | 97 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 393.00 | 291 618.00 | 128 774.00 | 420 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 807.00 | | 37 807.00 | 37 807.00 |
BN En cours de production de biens | 19 756.00 | | 19 756.00 | 19 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 453.00 | | 185 453.00 | 185 453.00 |
BZ Autres créances | 16 117.00 | | 16 117.00 | 16 117.00 |
CF Disponibilités | 128 821.00 | | 128 821.00 | 128 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 017.00 | | 389 017.00 | 389 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 410.00 | 291 618.00 | 517 792.00 | 809 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
CU Autres participations | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
DG Autres réserves | 268 794.00 | 257 552.00 | | 268 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 323.00 | 61 641.00 | | 56 323.00 |
DL TOTAL (I) | 352 158.00 | 346 234.00 | | 352 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142.00 | 854.00 | | 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 531.00 | 14 426.00 | | 26 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 068.00 | 98 518.00 | | 77 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 881.00 | 61 821.00 | | 61 881.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 1 036.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 633.00 | 176 656.00 | | 165 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 792.00 | 522 891.00 | | 517 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 633.00 | 176 656.00 | | 165 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 941 076.00 | | 941 076.00 | 941 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 076.00 | | 941 076.00 | 941 076.00 |
FM Production stockée | | | 464.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 758.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 553.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900.00 | 863.00 | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | 863.00 | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 397.00 | 58.00 | | 1 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 397.00 | 58.00 | | 1 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -497.00 | 804.00 | | -497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 572.00 | -667.00 | | 1 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 500.00 | 1 032 151.00 | | 949 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 177.00 | 970 510.00 | | 893 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 323.00 | 61 641.00 | | 56 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 60 693.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 60 693.00 | | | 60 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 068.00 | 77 068.00 | | 77 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 757.00 | 34 757.00 | | 34 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 299.00 | 19 299.00 | | 19 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UP Prêts | 97 917.00 | | 97 917.00 | 97 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
UX Autres créances clients | 185 454.00 | 185 454.00 | | 185 454.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VB T. V. A. | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VI Groupe et associés | 26 531.00 | 26 531.00 | | 26 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 620.00 | 204 703.00 | 97 917.00 | 302 620.00 |
VW T.V.A. | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 634.00 | 165 634.00 | | 165 634.00 |