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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 125.00 | 24 125.00 | | 24 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 978.00 | 212 111.00 | 5 866.00 | 217 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 939.00 | 62 331.00 | 18 607.00 | 80 939.00 |
BF Prêts | 26 718.00 | | 26 718.00 | 26 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 452.00 | 298 568.00 | 54 884.00 | 353 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 784.00 | | 28 784.00 | 28 784.00 |
BN En cours de production de biens | 30 278.00 | | 30 278.00 | 30 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 879.00 | | 196 879.00 | 196 879.00 |
BZ Autres créances | 10 733.00 | | 10 733.00 | 10 733.00 |
CF Disponibilités | 242 131.00 | | 242 131.00 | 242 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 508 806.00 | | 508 806.00 | 508 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 259.00 | 298 568.00 | 563 690.00 | 862 259.00 |
CU Autres participations | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
DG Autres réserves | 274 718.00 | 268 794.00 | | 274 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 684.00 | 56 323.00 | | 77 684.00 |
DL TOTAL (I) | 379 443.00 | 352 158.00 | | 379 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | 142.00 | | 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 531.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 318.00 | 77 068.00 | | 110 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 468.00 | 61 881.00 | | 71 468.00 |
EA Autres dettes | 2 312.00 | 10.00 | | 2 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 247.00 | 165 633.00 | | 184 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 690.00 | 517 792.00 | | 563 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 165 633.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 318.00 | 110 318.00 | | 110 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 883.00 | 31 883.00 | | 31 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 532.00 | 16 532.00 | | 16 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 396.00 | 11 396.00 | | 11 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
UP Prêts | 26 718.00 | 26 718.00 | | 26 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
UX Autres créances clients | 196 879.00 | 196 879.00 | | 196 879.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VB T. V. A. | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 401.00 | 236 401.00 | | 236 401.00 |
VW T.V.A. | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 247.00 | 184 247.00 | | 184 247.00 |